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Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief (LP68237695)

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14/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 54,01M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: ACTIAM N.V.

ISIN: NL0010579157

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

LP68237695 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SNS Optimaal Geel (LP68237695). Les informations sur le portefeuille de SNS Optimaal Geel incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,130	0,140	0,010
Actions	24,900	24,900	0,000
Oblig.	72,090	72,090	0,000
Convertibles	2,510	2,510	0,000
Autre	0,360	0,380	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,731	16,013
Cours/Valeur comptable	3,018	2,313
Cours/Ventes	2,298	1,621
Cours/Flux de trésorerie	14,213	9,613
Rendement de dividende	1,936	2,603
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,178	10,523

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	30,830	20,443
Services Financiers	13,760	14,431
Industrielles	13,470	11,630
Santé	13,170	12,713
Consommation Défensive	8,150	7,835
Conso / Cycliques	7,250	11,119
Services de Communication	4,040	7,075
Matériaux de base	3,760	6,163
Services publics	2,320	3,819
Immobilier	2,310	3,889
Energie	0,930	4,132

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,133

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.5%	XS1760129608	6,76	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	3,19	-	-
Microsoft Corp	-	1,64	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400KO38	1,37	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0%	XS2102988354	1,02	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030	XS2625196352	1,01	106,670	+0,00%
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	0,97	-	-
NVIDIA Corp	-	0,82	-	-
E.ON SE 0.875%	XS2177580508	0,78	-	-
De Volksbank N.V. 4.875%	XS2592240712	0,78	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Cardano Asset Management NV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NL0010579124	12,08B	6,82	2,82	9,67
SNS Optimaal Rood	5,26B	4,46	2,71	7,42
NL0011309349	3,03B	9,66	10,01	-
SNS Euro Vastgoedfonds	3B	-4,77	-4,05	4,21
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA	2,04B	10,41	11,22	14,85

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