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Pricos Cap (0P00000IMR)

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14/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,08B

Type: Fonds

Marché: Belgique

Emetteur: KBC Asset Management N.V.

ISIN: BE0026535543

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00000IMR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Pricos Cap (0P00000IMR). Les informations sur le portefeuille de Pricos Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,860	10,080	2,220
Actions	66,870	66,870	0,000
Oblig.	24,910	24,910	0,000
Privilégiées	0,280	0,280	0,000
Autre	0,080	0,080	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,501	15,142
Cours/Valeur comptable	1,643	2,043
Cours/Ventes	1,034	1,381
Cours/Flux de trésorerie	4,411	8,333
Rendement de dividende	2,838	2,858
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,422	11,214

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,410	14,967
Technologie	14,600	16,475
Conso / Cycliques	14,140	11,565
Industrielles	13,550	15,484
Santé	8,900	11,974
Consommation Défensive	8,690	8,083
Matériaux de base	6,860	8,514
Energie	6,200	5,027
Services de Communication	3,990	6,096
Services publics	3,590	4,030
Immobilier	2,070	3,212

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 926

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Belgium 18/19 0.00%	-	1,62	-	-
French Republic 17/18 0.00%	-	1,61	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,17	66.46	-1.50%
Bayer AG	DE0007172009	1,11	-	-
Siemens	DE0007236101	1,10	175.00	-6.77%
SAP	DE0007164600	0,93	176,740	+0,36%
French Republic 03/19 4.25% 25/04	-	0,90	-	-
Spain 11/22 5.85% 31/01	-	0,87	-	-
LVMH	FR0000121014	0,86	786.00	-0.38%
Kering	FR0000121485	0,86	341.25	+1.35%

Principaux Fonds d’Actions par KBC Asset Management NV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sivek - Global Medium Cap	1,55B	2,96	1,60	2,66
Sivek - Global Medium Dis	237,65M	2,96	1,60	2,65
BE0152245529	57,09M	6,62	-3,25	6,10
BE0175478057	302,67M	-4,06	6,67	7,72
Sivek - Global Low Cap	207,44M	2,28	-0,74	1,17

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Kere Mohamed 17/04/2021 15:47

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Sais très bien moi j'ai pa suffisamment de largan

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Pétrole Brent	83,46	+0,19	+0,23%
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