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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (0P0000UHEF)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 242,88M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677533720

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

Vue d'ensemble 0P0000UHEF

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5 ans
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Clôture précédente5,391

Profil de risque

Rendement TTM0%

ROE28,99%

EmetteurAZ Fund Management SA

Chiffre d’affairesN/A

ROA11,63%

Date de création15/09/2011

Actif total242,88M

Dépenses0,54%

Investissement minimum1.500

Cap. boursière352,99B

CatégorieMonétaires EUR

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Performance

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1004	1004	1029	1021	1019	1023
Performance du Fond	0.45%	0.43%	2.93%	0.7%	0.38%	0.22%
Position dans la catégorie	472	472	434	389	283	134
% dans la Catégorie	98	98	92	88	71	46

Principaux Fonds Obligataires par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	689,65M	0,57	0,11	4,18
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	689,65M	0,57	0,06	4,17
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	689,65M	0,56	0,09	4,17
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	689,65M	0,57	0,09	4,19
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	688,97M	3,65	5,08	5,85

Top Fonds pour la catégorie Monétaires EUR

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0423950210	7,26B	1,31	1,30	0,26
LU0568620990	3,24B	1,26	1,14	0,07
LU0568620560	3,24B	1,27	1,14	0,08
NN L Liquid Euribor 3M A Cap EUR	2,93B	1,32	1,35	0,27
NN L Liquid Euribor 3M B Cap EUR	2,93B	1,34	1,36	0,27

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	17,79	93,93	+0,03%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	11,79	98,050	+0,01%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	10,27	100,931	+0,06%
Account Broker CREDITO EMILIANO SPA	-	6,78	-	-
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034	ES0000095853	4,87	103,205	+0,73%

Résumé technique

Type	Journalier	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort
Résumé	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort

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