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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (0P0000UHEF)

Luxembourg

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06/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 249,18M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677533720

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000UHEF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc (0P0000UHEF). Les informations sur le portefeuille de AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	77,750	80,040	2,290
Oblig.	21,080	64,670	43,590
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Autre	1,130	1,130	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,396	10,014
Cours/Valeur comptable	3,492	2,004
Cours/Ventes	2,561	1,509
Cours/Flux de trésorerie	13,713	9,840
Rendement de dividende	2,110	4,410
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,157	10,599

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,670	16,113
Santé	20,830	16,293
Consommation Défensive	13,450	16,557
Services Financiers	12,310	12,683
Conso / Cycliques	11,740	21,943
Services de Communication	8,140	5,767
Energie	7,390	5,383
Industrielles	2,460	2,173

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 208

Nombre de positions vendeuses: 129

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	14,31	93,63	-0,28%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	10,71	100,292	-0,44%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	9,89	98,234	+0,00%
Account Broker CREDITO EMILIANO SPA	-	7,41	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	6,93	92,160	-0,12%
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034	ES0000095853	5,26	105,110	0,00%
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	4,93	98,940	-0,08%
Term deposit 10,000,000.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 4.03% 30	-	4,20	-	-
Term deposit 10,000,000.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.45% 06	-	4,17	-	-
Account Broker HSBC CONTINENTAL EUROPE	-	4,16	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Azimut Investments S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	705,48M	0,70	0,00	4,08
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	705,48M	0,69	0,03	4,07
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	705,48M	0,69	0,03	4,09
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	705,48M	0,71	0,05	4,07
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686,8M	3,39	5,54	5,53

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