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Telecom Argentina SA ADR (TEO)

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+4,343%

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Volume: 182.147
Achat/Vente: 0,000 / 0,000
Ecart journalier: 9,070 - 9,490

Type: Action

Marché: États-Unis

Tableau des flux de trésorerie TEO

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Telecom Argentina SA ADR, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-339034

43471

10074

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

312226

171335

80996

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	-	309830	156496	90637
Amortissement	-	37047	21104	12364
Impôts sur le revenu différé	-	-341156	38016	-26163
Eléments non monétaires	-	118814	-71418	-29333
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	-	77047	608
Intérêts payés en espèces	-	82397	57915	24306
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	176761	21682	-2746

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-224218

-362863

-112088

-57477

Dépenses d'investissement	-	-144761	-67460	-34030
Flux liés aux participations	-156186	-218102	-44628	-23447

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

27656

-13274

-45780

-15496

Flux de trésorerie	27656	-80365	-60537	-24306
Dividendes versés	-	-4020	-	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-	71111	14757	8810

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-703316

-4006

8511

Variation nette de la trésorerie

-91648

18240

16259

7712

Solde de Trésorerie Initial

242252

141534

81916

53189

Solde de Trésorerie Final

150604

159774

98175

60901

Flux de Trésorerie Disponible

155772,88

125161,38

132484,25

57775,5

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

24,46

-5,53

129,31

15,91

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-0,665

5,58

3,36

* En millions d'ARS (exception faite des actions)

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Umalis Group	2,20	-15,38%	0,24K
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