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Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (7011)

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	7011	Tokyo	JPY	Différé
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Volume: 57.774.600
Achat/Vente: 1.281,0 / 1.282,5
Ecart journalier: 1.241,0 - 1.286,5

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3900000005

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Tableau des flux de trésorerie 7011

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

73885

58013

75701

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-120955

-21045

-160187

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	-	37241	34838	33278
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-	-13854	-1796	-46916
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	21838	-	26138
Intérêts payés en espèces	-	3029	1473	2523
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	-218227	-112100	-222250

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-111114

-19879

19834

Dépenses d'investissement	-	-40780	-33781	-38535
Flux liés aux participations	-	-70334	13902	58369

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

251003

19181

76844

Flux de trésorerie	-	-6472	10624	-40960
Dividendes versés	-	-25752	-1041	-22419
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-	283227	9598	140223

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

12529

-11789

-36262

Solde de Trésorerie Initial

299612

311401

347662

Solde de Trésorerie Final

312141

299612

311400

Flux de Trésorerie Disponible

-186326,75

-32050,5

-243928,5

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-481,35

86,86

-185,01

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-5,84

-1,95

-8,81

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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Kyioshi Silba loebnitz 08/04/2024 16:40

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