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Honda Motor Co Ltd ADR (HMCN)

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Volume: 0
Achat/Vente: 0,000 / 0,000
Ecart journalier: 570,000 - 570,000

Type: Action

Marché: Mexique

ISIN: US4381283088

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Tableau des flux de trésorerie HMCN

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Honda Motor Co Ltd ADR, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

237565

253308

253232

363069

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

325559

41767

183830

196122

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	190999	229592	188078	185697
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-76830	40578	-76949	90775
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	156278	141696	188583	54106
Intérêts payés en espèces	-	71231	67856	42861
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-26175	-481711	-180531	-443419

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-325846

-252295

-162543

-126583

Dépenses d'investissement	-119573	-87703	-72196	-69208
Flux liés aux participations	-206273	-164592	-90347	-57375

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

415971

259628

257812

-14765

Flux de trésorerie	-20431	-17807	-24537	-20691
Dividendes versés	-	-141950	-	-99915
Émission d'actions, Net	-	-67960	-85502	-59113
Émission de dette, Net	473836	487345	367851	164954

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

610090

-96038

357119

280380

Solde de Trésorerie Initial

4344475

4416745

4083394

3803014

Solde de Trésorerie Final

4954565

4320707

4440513

4083394

Flux de Trésorerie Disponible

117419,38

111499,62

-1145291,88

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

5,31

109,74

-149,15

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

1,2

-1,57

0,68

1,18

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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