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Asahi Kaisei Corp (AHKSY)

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Volume: 54.214
Achat/Vente: 0,00 / 0,00
Ecart journalier: 13,12 - 13,30

Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie AHKSY

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Asahi Kaisei Corp, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-66178

41054

34986

18981

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

124368

37021

103753

30158

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	47271	38580	37692	36618
Amortissement	7568	7582	7410	7043
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	113205	-23099	-2978	-4786
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	2112	22104	1577	9041
Intérêts payés en espèces	2562	1450	1812	1218
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	30070	-27096	26643	-27698

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-25902

-29136

-32475

-55085

Dépenses d'investissement	-39501	-26296	-36302	-45606
Flux liés aux participations	13599	-2840	3827	-9479

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-134290

83037

-107830

64752

Flux de trésorerie	-3363	-2598	-2747	-2098
Dividendes versés	-	-24981	-	-24981
Émission d'actions, Net	-5	-2	119	-2
Émission de dette, Net	-130922	110618	-105202	91833

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

-20126

78065

-28959

56615

Solde de Trésorerie Initial

358234

280072

308214

251309

Solde de Trésorerie Final

358137

279255

307924

Flux de Trésorerie Disponible

39173,12

33672,75

62387,12

-46293,75

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

16,33

-46,03

234,76

-189,52

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

5,16

0,234

4,93

-1,77

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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