Lundi, Needham a initié une couverture sur les actions d'Infinera Corp. (NASDAQ:INFN), une société connue pour ses solutions de mise en réseau, avec des perspectives positives. Le cabinet a établi une note d'achat sur l'action, accompagnée d'un objectif de prix de 10,00 $. La position de Needham est basée sur une méthode d'évaluation qui applique une valeur d'entreprise aux bénéfices (EV/E) multiple de 17 fois l'estimation de l'année civile 2025 de la société.
Infinera est reconnu comme un disrupteur sur un marché qui connaît une croissance modeste. L'entreprise devrait tirer parti de son nouveau leadership en matière d'innovation optique, après avoir surmonté plusieurs défis opérationnels.
Le changement de stratégie en faveur de l'utilisation de produits DSP (Digital Signal Processor) 800G développés en interne devrait améliorer de manière significative les marges brutes et favoriser un fort effet de levier opérationnel.
L'entreprise devrait également bénéficier du déplacement de Huawei sur le marché européen, en obtenant de nouveaux contrats dans les communications sous-marines et avec les fournisseurs de services de niveau 1. De plus, Infinera a obtenu un engagement de plusieurs centaines de millions de dollars pour des câbles d'interconnexion de centres de données (DCI) de très grande taille, ce qui devrait lui permettre de gagner encore des parts de marché.
Needham souligne également les opportunités de transformation potentielles pour Infinera avec des gains au sein des data centers, grâce à sa technologie DSP. Bien que le marché total adressable (TAM) croisse à un taux moyen à un chiffre, Infinera est positionné pour continuer à gagner des parts de marché et à augmenter ses marges d'exploitation, ce qui donne une image prometteuse des performances financières de la société à moyen et long terme.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Infinera Corp. (NASDAQ:INFN) attire l'attention des analystes grâce à ses solutions réseau innovantes et à son positionnement stratégique sur le marché, les données en temps réel d'InvestingPro permettent de mieux comprendre le paysage financier de l'entreprise. Avec une capitalisation boursière d'environ 1,09 milliard de dollars et une croissance substantielle du chiffre d'affaires de 10,69% sur les douze derniers mois au 1er trimestre 2023, Infinera affiche une trajectoire prometteuse.
Malgré le manque de rentabilité sur la même période, avec un ratio P/E négatif, les analystes sont optimistes et prédisent que l'entreprise deviendra rentable cette année. Il s'agit d'un indicateur clé qui soutient les perspectives positives de Needham et qui s'aligne avec les gains potentiels de parts de marché et l'expansion de la marge d'exploitation d'Infinera.
Les conseils d'InvestingPro indiquent que bien que les mouvements du prix de l'action Infinera aient été assez volatils, les actifs liquides de l'entreprise dépassent ses obligations à court terme, ce qui suggère une stabilité financière. Cependant, il convient de noter que l'entreprise se négocie à un multiple de valorisation EBIT élevé et à un multiple Prix / Livre, ce qui pourrait indiquer une valorisation de marché élevée par rapport à sa valeur comptable et à ses bénéfices avant intérêts et impôts.
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La date des prochains résultats d'Infinera approchant le 30 avril 2024, et la juste valeur estimée par les analystes étant de 7,00 $, contre 4,99 $ pour InvestingPro, les investisseurs devraient rester attentifs aux mises à jour des performances de l'entreprise pour évaluer l'exactitude de ces projections. La récente hausse du cours d'Infinera au cours des six derniers mois, avec un rendement de 45,23%, souligne également la confiance croissante du marché dans l'avenir de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.