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 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 KEPLER Dollar Rentenfonds A0P0000.111,500+0,01%13,62M10/05 
 KEPLER Dollar Rentenfonds T0P0000.192,650+0,01%13,62M10/05 

Bermudes - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Butterfield Select Fixed IncomeLP6008.20,710+0,88%35,75M02/05 

Espagne - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Sabadell Dolar Fijo Base FI138950.15,76-0,14%57,79M09/05 
 Sabadell Dolar Fijo Cartera FI0P0001.16,803-0,13%57,79M09/05 
 Sabadell Dolar Fijo Plus FI0P0001.16,493-0,14%57,79M09/05 
 Sabadell Dolar Fijo Premier FI0P0001.16,952-0,13%57,79M09/05 
 Sabadell Dolar Fijo Pyme FI0P0001.16,394-0,14%57,79M09/05 

Hong-Kong - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Manulife Global Fund U.S. Bond Fund AA HKD Inc0P0001.8,528-0,10%98,76M10/05 

Indonésie - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Danareksa Melati Premium Dollar0P0000.1,338-0,10%53,82M30/11 

Irlande - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.29,440-0,20%4,23B10/05 
 PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum0P0000.25,870-0,23%4,23B10/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.30,450-0,23%4,23B10/05 
 PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional I0P0001.9,110-0,22%4,23B10/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.14,870-0,20%4,23B10/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.27,830-0,22%4,23B10/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.15,070-0,26%4,23B10/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.27,420-0,25%4,23B10/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.28,290-0,11%3,91B10/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.140,400-0,28%805,43M10/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.147,890-0,28%805,43M10/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.89,660-0,28%805,43M10/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.95,390-0,30%805,43M10/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0001.108,470-0,28%805,43M10/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.145,610-0,28%805,43M10/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.94,640-0,32%805,43M10/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.116,450-0,27%805,43M10/05 
 SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed In0P0000.16,420-0,36%302,27M10/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class A0P0000.130,720-0,27%140,27M10/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class A0P0000.87,870-0,30%140,27M10/05 

Israël - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Altshuler Shaham USD Denominated Glbl Bds0P0000.137,580+0,20%96,67M09/05 
 Excellence upto 2 yrs Portf $ Nominated0P0000.135,90,06%34,75M09/05 
 Excellence Global Dollar Bond0P0000.263,2+0,43%31,9M09/05 
 Psagot Rated Bonds USD Denominated0P0000.116,170+0,09%18,88M09/05 
 I.B.I. USD Denominated Global USD Bonds0P0000.28,230+0,07%41,12M09/05 
 Migdal Global USD Bond - $ DenominatedLP6503.158,610+0,06%9,02M09/05 

Luxembourg - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustaina0P0000.159,000-0,07%5,18B10/05 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (dist) -0P0000.11,060+0,18%4,6B10/05 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C mth - US0P0000.80,040+0,19%4,6B10/05 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X acc - US0P0000.20,450+0,20%4,6B10/05 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US0P0000.18,130+0,22%4,6B10/05 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US0P0000.127,010+0,18%4,6B10/05 
 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Uk0P0000.92,740-0,05%4,29B10/05 
 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-ac0P0000.182,590-0,05%4,29B10/05 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD0P0000.16,480-0,06%533,99M10/05 
 Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A0P0000.957,980+0,10%3,08B10/05 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD0P0000.6,966-0,04%223,58M10/05 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD0P0000.11,040-0,09%451,77M10/05 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD0P0000.16,730-0,06%467,47M10/05 
 Focused SICAV High Grade Bond USD F UKdist0P0000.90,4100,00%1,93B10/05 
 Amundi Funds - Pioneer US Bond A USD (C)0P0001.48,870-0,04%34,76M10/05 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.35,300-0,06%6,43M10/05 
 Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A USD D0P0000.52,630-0,04%31,78M10/05 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.53,730-0,04%47,13M10/05 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.44,230-0,02%283,92K10/05 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.44,650-0,04%16,9M10/05 

Pologne - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 UniDolar USD0P0000.43,370-0,12%32,14M04/12 

Royaume-Uni - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond Clas0P0000.14,909-0,20%335,07M10/05 
 HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond Clas0P0000.8,244-0,21%335,07M10/05 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Z Income GBP0P0000.1,10-0,22%7,06M10/05 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation0P0000.1,56-0,22%3,61M10/05 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 0P0001.1,472+0,35%67,69M10/05 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 0P0001.1,174-0,22%67,69M10/05 

Suède - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Cicero-Optimum US ESG Fixed Income A0P0001.96,524+0,01%193,33M08/05 

Suisse - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA0P0000.1.099,820-0,01%2,35B10/05 
 CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA0P0000.1.096,100-0,01%2,35B10/05 
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