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 RBC Select Very Conservative Portfolio Series F0P0000.12,819+0,56%12,74B15/05 
 RBC Select Very Conservative Portfolio Series F0P0001.9,422+0,88%12,74B15/05 
 Compass Conservative Balanced Portfolio F10P0000.18,796+0,45%5,9B15/05 
 Compass Conservative Balanced Portfolio0P0000.18,287+0,44%5,9B15/05 
 TD Mgd Income Portfolio PTDB17011,880+0,68%4,74B15/05 
 TD Mgd Income Portfolio ITDB33011,980+0,67%4,74B15/05 
 Fidelity Balanced Income Priv Pool F50P0000.9,825+0,84%3,49B15/05 
 Fidelity Balanced Income Priv Pool F80P0000.8,145+0,53%3,49B15/05 
 Fidelity Bal Income Private Pool Cl S80P0000.5,764+0,84%3,49B15/05 
 Fidelity Balanced Income Priv Pool F80P0000.5,986+0,84%3,49B15/05 
 Fidelity Bal Income Private Pool Cl S50P0000.13,209+0,53%3,49B15/05 
 Fidelity Balanced Income Priv Pool F0P0000.18,573+0,53%3,49B15/05 
 Fidelity Bal Income Private Pool Cl S50P0000.9,708+0,84%3,49B15/05 
 Fidelity Balanced Income Priv Pool F0P0000.13,650+0,84%3,49B15/05 
 Fidelity Bal Income Private Pool Cl B0P0000.19,088+0,53%3,49B15/05 
 Fidelity Balanced Income Priv Pool F50P0000.13,369+0,53%3,49B15/05 
 Fidelity Bal Income Private Pool Cl B0P0000.14,029+0,84%3,49B15/05 
 Fidelity Bal Income Private Pool Cl S80P0000.7,842+0,53%3,49B15/05 
 RBC Managed Payout Solution Sr F0P0000.9,264+0,50%2,5B15/05 
 RBC Managed Payout Solution-Enhanc Sr F0P0000.8,857+0,50%2,34B15/05 
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