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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 95,540 | 95,540 | 0,000 |
Oblig. | 4,230 | 4,230 | 0,000 |
Autre | 0,230 | 0,230 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Liquidités | 69,858 | 46,977 |
Corporate | 17,413 | 18,161 |
Gouvernement | 12,497 | 11,437 |
Nombre de positions acheteuses: 94
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024 | IN0020220052 | 7,16 | 99,975 | -0,01% | |
India (Republic of) | IN002023X542 | 6,10 | - | - | |
India (Republic of) | IN002024X086 | 4,23 | - | - | |
Small Industries Development Bank of India | INE556F14KB2 | 3,90 | - | - | |
191 DTB 19072024 | IN002024X037 | 1,93 | - | - | |
Punjab & Sind Bank | INE608A16QT6 | 1,92 | - | - | |
HDFC Bank Ltd. | INE040A16EV4 | 1,92 | - | - | |
Canara Bank | INE476A16YD6 | 1,55 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X476 | 1,39 | - | - | |
Shriram Finance Ltd. | INE721A14DQ6 | 0,78 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir | 233,3B | 2,48 | 5,59 | 5,17 | ||
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir | 233,3B | 2,49 | 5,63 | - | ||
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir | 233,3B | 2,49 | 5,63 | 5,17 | ||
UTI Liquid Cash Inst Annual Div | 233,3B | 2,46 | 5,53 | - | ||
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth | 233,3B | 2,29 | 4,97 | 5,83 |
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