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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Hkd (0P00002C2D)

Hong Kong

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73,090 +0,020 +0,03%

14/05 - En Différé. Devise en HKD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,4B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213469

Catégorie d'actif: Action

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0P00002C2D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc (0P00002C2D). Les informations sur le portefeuille de Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,730	27,740	21,010
Actions	63,160	63,280	0,120
Oblig.	22,690	22,980	0,290
Convertibles	0,180	0,180	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	7,210	7,300	0,090

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,416	17,115
Cours/Valeur comptable	2,049	2,610
Cours/Ventes	1,675	1,884
Cours/Flux de trésorerie	10,105	10,543
Rendement de dividende	2,354	2,613
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,928	10,671

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,210	19,582
Services Financiers	17,620	16,275
Conso / Cycliques	15,090	9,702
Santé	11,040	12,038
Industrielles	10,600	10,813
Services de Communication	9,050	6,721
Consommation Défensive	5,850	7,930
Matériaux de base	3,970	4,163
Energie	3,440	4,688
Services publics	1,590	3,321
Immobilier	1,540	7,113

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 36

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	8,81	4,99	-0,09%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	7,84	80,26	+0,04%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	6,69	66,531	+1,13%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	6,17	-	-
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	5,97	54.71	+0.64%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	5,63	-	-
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	5,46	472,479	+1,03%
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	4,96	508,902	+0,72%
United States Treasury Notes 1.375%	-	4,88	-	-
Schroder International Selection Fund Japanese Equ	LU0134340420	4,82	2.662,489	-0,10%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Asian Asset Income Fund HA	16,34B	3,33	-3,47	2,48
Schroder Asian Asset Income Fund HC	16,34B	3,58	-2,77	3,23
Schroder Asian Asset Income A Inc	16,34B	3,33	-3,47	2,48
Schroder Asian Asset Income C Inc	16,34B	3,58	-2,77	3,23
Schroder Growth HKD ACC	3,37B	1,57	-2,99	4,67

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