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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Usd (0P0000TGNO)

Hong Kong

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10/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,49B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081874

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio (0P0000TGNO). Les informations sur le portefeuille de Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,350	57,840	51,490
Actions	48,110	48,120	0,010
Oblig.	44,910	44,960	0,050
Convertibles	0,580	0,580	0,000
Privilégiées	0,050	0,050	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,928	13,348
Cours/Valeur comptable	1,398	1,609
Cours/Ventes	1,809	1,685
Cours/Flux de trésorerie	9,384	8,430
Rendement de dividende	4,514	3,584
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,728	11,904

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,320	24,054
Services Financiers	21,940	23,369
Matériaux de base	10,000	5,588
Services publics	8,960	3,027
Conso / Cycliques	8,350	10,233
Immobilier	7,540	5,566
Services de Communication	6,160	9,351
Industrielles	4,800	6,253
Santé	4,220	4,479
Energie	3,380	3,952
Consommation Défensive	2,340	6,270

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 593

Nombre de positions vendeuses: 194

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,63	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	4,08	55,869	+0,97%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,39	802.00	+0.75%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,03	2.011,740	-0,38%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,63	43,250	+0,79%
MediaTek	TW0002454006	1,49	1.115,00	+1,83%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,21	129,040	-0,75%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,13	78.400	-1,01%
NTPC	INE733E01010	1,04	351,50	-1,13%
iShares Semiconductor ETF	-	1,03	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	16,49B	3,42	-2,99	3,14
Schroder Asian Asset Income Fund US	16,49B	3,16	-3,70	2,40
Schroder Balanced Investment Fund U	8,34B	0,56	-3,30	4,07
Schroder Growth USD ACC	3,34B	1,42	-3,26	4,57
Schroder China Equity Alpha Class I	363,05M	-19,81	4,74	-

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