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Nagelmackers - Multifund Conservative Cap (0P00000N2R)

Bruxelles

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406,830 -0,090 -0,02%

24/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 50,3M

Type: Fonds

Marché: Belgique

Emetteur: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173446106

Catégorie d'actif: Action

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0P00000N2R Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nagelmackers MultiFund Conservative (0P00000N2R). Les informations sur le portefeuille de Nagelmackers MultiFund Conservative incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,690	12,700	9,010
Actions	30,300	30,300	0,000
Oblig.	65,490	72,770	7,280
Convertibles	0,310	0,310	0,000
Autre	0,210	0,240	0,030

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,162	16,017
Cours/Valeur comptable	2,356	2,317
Cours/Ventes	1,855	1,631
Cours/Flux de trésorerie	12,019	9,665
Rendement de dividende	2,104	2,603
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,604	10,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,140	20,530
Services Financiers	15,250	14,463
Santé	11,170	12,640
Industrielles	9,970	11,644
Conso / Cycliques	9,730	11,091
Immobilier	7,400	3,906
Consommation Défensive	6,910	7,782
Services de Communication	6,400	7,114
Matériaux de base	3,780	6,178
Energie	1,310	4,129
Services publics	0,940	3,828

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 26

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	13,24	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	8,72	130,95	-0,41%
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E	LU0555020725	6,70	5.148,580	-0,12%
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	6,42	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	5,62	535,260	-0,20%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	5,39	-	-
CT(Lux) Eurp SclBd LE EUR Acc	LU1589837613	5,20	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	5,19	7.810,940	-0,10%
Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR	LU1927799012	4,67	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	4,54	782,740	-0,33%

Principaux Fonds d’Actions par Bank Nagelmackers NV

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Nagelmackers MultiFund Balanced		177,48M	2,49	-0,17	3,68
	Nagelmackers MultiFund Growth		103,18M	3,68	1,14	5,31

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USD/JPY	157,16	0,00	0,00%

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