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I.b.i Guy 75/25 Il (0P0000A7WC)

Tel Aviv

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30/05 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 71,17M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051262306

S/N: 5126230

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P0000A7WC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds I.B.I 80/20 Guy (0P0000A7WC). Les informations sur le portefeuille de I.B.I 80/20 Guy incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,160	4,180	0,020
Actions	22,530	22,530	0,000
Oblig.	72,720	72,720	0,000
Autre	0,590	0,590	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,044	10,707
Cours/Valeur comptable	0,811	1,575
Cours/Ventes	0,570	1,299
Cours/Flux de trésorerie	3,136	7,722
Rendement de dividende	2,146	3,700
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,122	13,071

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,760	23,752
Immobilier	11,630	13,974
Technologie	10,790	18,802
Services de Communication	8,630	6,460
Santé	7,520	6,163
Energie	6,730	8,385
Conso / Cycliques	6,530	7,166
Matériaux de base	6,150	3,643
Industrielles	5,360	9,689
Services publics	2,240	4,520
Consommation Défensive	1,650	5,384

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 230

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	1,99	105,390	+0,01%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	1,67	79,30	+0,70%
Luzon A Assets & Investments 6% 01-12-25	IL0047301648	1,61	118,27	-0,14%
The Bank of Israel	IL0082405254	1,59	-	-
Discount Inv 4.8 30-DEC-2026	IL0063903483	1,44	98,34	-0,33%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	1,33	99,94	+0,02%
Carasso Mot B4	IL0011735664	1,31	93,54	-0,05%
Spencer Equity Group Ltd (Israel) 7.24 31-Aug-2029	IL0011887887	1,30	101,670	-0,31%
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. 2.8%	IL0011934994	1,23	-	-
Leser Group Ltd 7.75 30-Jun-2028	IL0011789208	1,20	103,210	+0,01%

Principaux Fonds d’Actions par I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
I.B.I. NASDAQ 100 Basket	662,53M	6,12	12,46	18,11
IBI 70 30	610,76M	3,31	3,28	-
IBI 85 15	451,2M	1,82	2,88	-
IBI Up to 3 Yrs 80 20	339,31M	3,45	3,51	2,96
I.B.I Forex Hedged USA Basket	302,86M	0,63	0,71	-

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EUR/CHF	0,9790	+0,0005	+0,05%
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USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%

Pétrole brut WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Pétrole Brent	81,37	-0,51	-0,62%
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Gasoil Londres	732,50	-10,25	-1,38%
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Argent	30,555	-0,979	-3,10%
Gaz naturel	2,581	+0,009	+0,35%

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