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Generali Revenus A (0P000100ST)

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10/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 310,27M

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: Generali Investments Europe SpA

Libellé: 0P000100ST

ISIN: FR0010168757

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P000100ST Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Revenus (0P000100ST). Les informations sur le portefeuille de Generali Revenus incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	15,300	15,300	0,000
Oblig.	87,690	98,990	11,300
Privilégiées	1,160	1,160	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,987	16,013
Cours/Valeur comptable	2,625	2,313
Cours/Ventes	1,641	1,621
Cours/Flux de trésorerie	10,667	9,613
Rendement de dividende	2,246	2,603
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,106	10,523

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	36,290	20,443
Industrielles	11,060	11,630
Matériaux de base	10,420	6,163
Conso / Cycliques	9,430	11,119
Santé	8,490	12,713
Energie	5,790	4,132
Services de Communication	5,470	7,075
Services Financiers	5,050	14,431
Consommation Défensive	4,980	7,835
Services publics	2,320	3,819
Immobilier	0,690	3,889

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 206

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	11,40	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	10,19	-	-
E-mini S&P 500 Future June 24	-	3,67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,91	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2,14	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,51	97,230	+0,05%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	1,38	98,00	-0,02%
MSCI Emerging Market Index Future June14	-	1,27	-	-
Stellantis NV 4.5 07-Jul-2028	XS2199351375	1,24	103,760	+0,00%
Mapfre SA MAP 4.375 31-Mar-2047	ES0224244089	1,21	100,044	+0,58%

Principaux Fonds d’Actions par Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GF Fidelite P	514,6M	0,33	-2,66	0,88
Fédération EP	394,87M	1,11	0,44	4,22
Generali Prudence I	350,58M	2,45	2,08	2,75
Generali Prudence P	350,58M	2,21	1,36	2,04
Generali Japon I	97,72M	6,39	5,42	9,11

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USD/JPY	156,22	+0,02	+0,01%

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Pétrole Brent	83,43	+0,02	+0,02%
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