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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HC)

Irlande

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263,250 -0,040 -0,02%

17/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 870,86M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0005315449

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P000015HC

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17/05/2024	263,250	263,250	263,250	263,250	-0,02%
16/05/2024	263,290	263,290	263,290	263,290	0,10%
15/05/2024	263,030	263,030	263,030	263,030	0,15%
14/05/2024	262,630	262,630	262,630	262,630	-0,08%
13/05/2024	262,830	262,830	262,830	262,830	0,02%
10/05/2024	262,790	262,790	262,790	262,790	0,06%
09/05/2024	262,640	262,640	262,640	262,640	-0,02%
08/05/2024	262,690	262,690	262,690	262,690	0,09%
07/05/2024	262,460	262,460	262,460	262,460	0,25%
03/05/2024	261,800	261,800	261,800	261,800	0,13%
02/05/2024	261,450	261,450	261,450	261,450	0,05%
01/05/2024	261,310	261,310	261,310	261,310	0,01%
30/04/2024	261,280	261,280	261,280	261,280	-0,02%
29/04/2024	261,320	261,320	261,320	261,320	0,10%
26/04/2024	261,060	261,060	261,060	261,060	0,08%
25/04/2024	260,860	260,860	260,860	260,860	-0,18%
24/04/2024	261,340	261,340	261,340	261,340	-0,00%
23/04/2024	261,350	261,350	261,350	261,350	0,11%
22/04/2024	261,070	261,070	261,070	261,070	0,16%
19/04/2024	260,660	260,660	260,660	260,660	0,04%

Le + haut: 263,290

Le + bas: 260,660

Différence: 2,630

Moyenne: 261,956

Variation %: 1,036

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