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Davy Moderate Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWSZ)

Irlande

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16/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,13B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4444

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000YWSZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSZ). Les informations sur le portefeuille de Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,700	35,360	32,660
Actions	53,960	56,190	2,230
Oblig.	36,840	39,130	2,290
Convertibles	0,090	0,090	0,000
Autre	6,420	6,420	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,793	16,648
Cours/Valeur comptable	2,726	2,421
Cours/Ventes	1,893	1,724
Cours/Flux de trésorerie	11,863	10,155
Rendement de dividende	2,211	2,474
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,080	10,833

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,720	19,778
Services Financiers	15,150	15,143
Santé	12,610	12,826
Industrielles	10,850	12,243
Conso / Cycliques	10,290	10,982
Consommation Défensive	8,230	7,860
Services de Communication	7,120	6,707
Matériaux de base	4,360	5,262
Energie	4,010	4,251
Services publics	2,050	3,385
Immobilier	1,600	3,760

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 24

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	18,52	-	-
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	14,77	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	8,06	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	7,05	99,98	-0,39%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	6,47	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	3,99	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,96	46,83	+1,10%
Amundi IS MSCI Emerging Markets I14E-C	LU2244411182	3,57	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3,44	4,25	-0,08%
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD S Ac	LU1054168221	3,11	-	-

Principaux Fonds d’Actions par IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	700,34M	5,82	4,08	6,61
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	238,45M	1,52	-0,23	2,27
Davy Discovery Equity Fund Class B	5,21M	-3,69	-3,76	7,17
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,7M	-3,47	-3,11	7,89

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