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Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - (0P00017EW8)

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31/05 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 459M

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000CVL3

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00017EW8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - (0P00017EW8). Les informations sur le portefeuille de Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	36,730	36,730
Actions	7,390	7,390
Oblig.	55,860	55,860
Autre	0,020	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,594	15,671
Cours/Valeur comptable	1,562	1,858
Cours/Ventes	2,601	1,504
Cours/Flux de trésorerie	10,818	7,997
Rendement de dividende	3,796	3,260
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,931	9,748

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	62,020	18,789
Technologie	7,940	16,086
Services Financiers	6,930	11,926
Conso / Cycliques	4,290	11,203
Santé	3,720	8,281
Industrielles	3,490	11,526
Services de Communication	3,220	6,820
Consommation Défensive	2,780	5,877
Matériaux de base	2,550	4,728
Energie	1,920	2,991
Services publics	1,140	1,774

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	35,54	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond(Hdg) Mother	-	17,74	-	-
Daiwa Dev Countrs REIT Mother	-	1,91	-	-
Daiwa Domestic Japan REIT Mother	-	1,89	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	1,88	-	-
Daiwa Emerging Bond Mother Fund	-	1,88	-	-
Daiwa Emerging Equity Mother	-	1,26	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	1,25	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq Mother	-	1,25	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.785,88B	15,58	12,10	12,31
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	734,48B	3,65	12,19	10,14
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	716,29B	13,13	13,10	10,79
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	524,61B	16,29	16,71	12,47
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	385,93B	1,11	-0,62	-0,15

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France 40 Futures	8.024,5	-6,7	-0,08%
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S&P 500 VIX Futures	13,65	-0,14	-1,01%
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S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
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