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Principal Dali Equity Fund (LP61500555)

Kuala Lumpur

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16/05 - Fermé. Devise en MYR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 574,18M

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: CIMB Principal Asset Management Berhad

ISIN: MYU1000BC001

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

LP61500555 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CIMB Islamic DALI Eq (LP61500555). Les informations sur le portefeuille de CIMB Islamic DALI Eq incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,040	5,040
Actions	93,910	93,910
Autre	1,050	1,050

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,326	16,996
Cours/Valeur comptable	1,682	1,426
Cours/Ventes	1,876	1,534
Cours/Flux de trésorerie	9,545	6,042
Rendement de dividende	1,810	2,897
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,321	5,634

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,090	14,072
Industrielles	21,170	18,436
Services publics	10,910	10,812
Matériaux de base	10,200	11,179
Energie	8,760	6,111
Immobilier	6,040	6,653
Services de Communication	5,340	11,340
Santé	5,060	6,660
Conso / Cycliques	4,750	6,086
Consommation Défensive	4,640	11,628
Services Financiers	0,030	2,723

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 68

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	10,24	12,60	-0,47%
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,74	835,00	-0,71%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,30	77,400	-1.02%
Nationgate Holdings Bhd	MYQ0270OO007	3,55	1,82	+0,55%
Gamuda	MYL5398OO002	2,97	5,58	+1,45%
Principal Islamic AP Dyn Inc & Gr $I Acc	IE00BMXDHT74	2,91	-	-
Dayang Enterprise	MYL5141OO006	2,90	2,610	+0,38%
Ancom	MYL4758OO008	2,85	1,040	-0,95%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	2,65	6,19	0,00%
Dialog	MYL7277OO006	2,32	2,47	-0,40%

Principaux Fonds d’Actions par Principal Asset Management Berhad

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic	3,64B	9,44	-1,35	8,16
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu	3,59B	4,42	-2,02	7,69
CIMB Islamic DALI Equity Growth	1,61B	14,55	0,57	-0,51
CIMB Islamic Balanced	839,5M	6,15	1,68	4,51
CIMB Islamic Balanced Growth Fund	290,32M	9,98	3,84	2,55

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