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Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U)

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10/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 641M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000DWS1866

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P00015A6U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U). Les informations sur le portefeuille de Bethmann Stiftungsfonds I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,040	1,100	0,060
Actions	22,260	22,260	0,000
Oblig.	76,710	76,860	0,150

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,190	15,091
Cours/Valeur comptable	2,550	2,127
Cours/Ventes	2,056	1,434
Cours/Flux de trésorerie	15,143	9,007
Rendement de dividende	2,309	3,004
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,779	10,655

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	16,720	16,614
Santé	16,070	12,667
Services Financiers	13,370	16,744
Industrielles	12,950	14,361
Consommation Défensive	10,330	8,042
Conso / Cycliques	8,740	11,410
Services de Communication	7,400	6,247
Matériaux de base	5,290	6,285
Energie	3,950	4,957
Immobilier	2,640	2,744
Services publics	2,550	4,631

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 119

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bank of America Corporation	XS1107731702	2,41	-	-
Ireland Tf 1% Mg26 Eur	IE00BV8C9418	2,40	96,33	+0,11%
Irlande 15 A	IE00B4TV0D44	2,02	3,013	-0,82%
Italy (Republic Of)	IT0005086886	1,94	-	-
Bank of Montreal	XS1691466756	1,90	-	-
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	1,86	98,320	+0,08%
Alstom	FR0013453040	1,85	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,84	96,63	+0,06%
NRW Bank 0.16%	DE000NWB0584	1,66	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004243512	1,64	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Universal-Investment GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,59B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,59B	3,66	3,47	6,32
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,59B	3,85	3,91	6,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	792,42M	2,84	-0,13	11,65
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	792,42M	2,55	-0,96	10,84

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Nickel	19.171,00	+219,00	+1,16%
Argent	28,580	+0,137	+0,48%
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