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Analyst Government Bonds + 10% Il (0P0000A7VV)

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19/05 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 34,34M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051209109

S/N: 5120910

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000A7VV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Analyst Government Bond + 10% (0P0000A7VV). Les informations sur le portefeuille de Analyst Government Bond + 10% incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,080	9,090	0,010
Actions	8,380	8,380	0,000
Oblig.	81,710	81,710	0,000
Autre	0,830	0,830	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,494	10,436
Cours/Valeur comptable	1,341	1,579
Cours/Ventes	1,079	1,312
Cours/Flux de trésorerie	5,572	7,313
Rendement de dividende	3,571	3,572
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,400	13,137

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,690	23,941
Technologie	15,900	17,286
Immobilier	14,970	15,339
Industrielles	7,950	10,066
Santé	7,140	7,790
Services de Communication	6,540	6,819
Matériaux de base	5,670	4,433
Energie	5,470	8,369
Conso / Cycliques	3,850	6,754
Services publics	3,520	5,317
Consommation Défensive	3,290	5,990

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 226

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
The Bank of Israel	IL0082405254	8,36	-	-
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	6,43	107,510	0,00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6,24	112,90	+0,27%
The Bank of Israel	IL0082407151	5,60	-	-
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	5,38	93,96	-0,21%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	5,07	99,580	-0,32%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	4,86	110,360	+0,25%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	3,43	82,06	-0,58%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,36	107,45	-1,16%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3,11	113,40	+0,23%

Principaux Fonds Obligataires par Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Analyst Money Market Without CP	7,46B	1,35	2,24	-
Analyst Money Market	2,4B	1,36	2,23	0,79
Analyst Diversified Portfolio 90/10	348,82M	1,06	0,83	2,20
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	338,39M	0,88	1,00	1,52
Analyst Government Bonds up to 5 Y	177,58M	-0,26	-0,49	-

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