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Allan Gray Stable Fund A (0P0000IQZB)

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10/05 - En Différé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 51,99B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025896

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000IQZB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allan Gray Stable Fund A (0P0000IQZB). Les informations sur le portefeuille de Allan Gray Stable Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	38,950	47,430	8,480
Actions	20,980	40,940	19,960
Oblig.	27,390	27,390	0,000
Convertibles	0,110	0,110	0,000
Autre	12,570	12,570	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,559	11,760
Cours/Valeur comptable	1,317	1,504
Cours/Ventes	0,756	1,475
Cours/Flux de trésorerie	6,029	7,687
Rendement de dividende	4,999	4,637
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,890	10,762

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	19,220	13,063
Consommation Défensive	18,170	9,942
Services Financiers	18,140	20,011
Conso / Cycliques	10,790	9,758
Industrielles	7,710	6,157
Services de Communication	7,600	11,510
Technologie	6,870	9,029
Energie	4,090	2,800
Santé	3,650	6,385
Immobilier	2,640	17,825
Services publics	1,110	1,225

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 178

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	10,03	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7,63	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	4,38	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	3,02	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	2,87	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,68	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2,43	2.435,0	+0,08%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,15	59,70	+0,37%
Allan Gray Intl Pr	-	1,97	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,69	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Allan Gray Balanced Fund A	188,95B	2,01	10,94	8,19
Allan Gray Balanced Fund C	188,95B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	188,95B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund C	51,99B	1,19	9,57	8,24
Allan Gray Stable Fund X	51,99B	10,86	11,92	-

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