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Toyota Motor Corp (TOYOF)

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Ecart journalier: 20,600 - 23,000

Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie TOYOF

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Toyota Motor Corp, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

997691

1384103

1336149

1311372

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

1420232

508062

919861

1358218

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	551673	515432	514152	505809
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	506102	-401767	-707348	343400
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	92624	393515	209719	428464
Intérêts payés en espèces	372728	293652	277841	204171
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-635234	-989706	-223092	-802363

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-768622

-1578538

-1534537

-1117054

Dépenses d'investissement	-1423867	-1143799	-1051712	-1094729
Flux liés aux participations	655245	-434739	-482825	-22325

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

863097

1080426

646893

-92858

Flux de trésorerie	-20183	-11698	-30864	-35191
Dividendes versés	-	-405416	-	-474781
Émission d'actions, Net	-39485	-75077	-82130	-34377
Émission de dette, Net	922765	1572617	759887	451491

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

132234

-244042

52600

246776

Variation nette de la trésorerie

1828906

-342909

19616

389481

Solde de Trésorerie Initial

5063910

7926063

7906447

7516966

Solde de Trésorerie Final

6892816

7583154

7926063

7906447

Flux de Trésorerie Disponible

12502883,12

-121129

-75939,38

-10361477,75

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

10421,96

-59,51

99,27

-205,68

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-0,202

-2,07

-0,552

0,586

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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Abdoulaye Kone 10/05/2022 19:53

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