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Suntory Beverage & Food Ltd (STBFY)

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+0,36%

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Volume: 54.745
Achat/Vente: 0,00 / 0,00
Ecart journalier: 17,85 - 18,29

Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie STBFY

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Suntory Beverage & Food Ltd, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

20253

15574

48126

42847

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

10535

62302

52414

30981

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	18373	10539	17433	17949
Amortissement	-	5874	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-3416	15012	-12286	-7852
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	12862	5398	12896	8245
Intérêts payés en espèces	437	778	631	223
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-24675	11946	-859	-21963

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-20918

-27995

-18158

-17447

Dépenses d'investissement	-23291	-28458	-18117	-17922
Flux liés aux participations	2373	463	-41	475

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-11389

-10359

-68082

-19389

Flux de trésorerie	-52	-4442	-16885	-11733
Dividendes versés	-12359	-	-12360	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	1022	-5917	-38837	-7656

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-1206

Variation nette de la trésorerie

-18462

23886

-35974

1699

Solde de Trésorerie Initial

173057

147869

183844

182145

Solde de Trésorerie Final

154595

171755

147870

183844

Flux de Trésorerie Disponible

-1656

23859,62

22875

7864,88

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-106,94

4,3

190,85

226,46

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-0,819

2,36

2,44

0,811

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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STBFY	17,86	-0,39	-2,14%
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L'Oréal	452,10	+1,66%	1,05M
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Nom	Dernier	Var. %	Vol.
Gentlemen’s Equity	0,018	+260,00%	5,00K
Spineway	0,9300	+52,46%	617,75K
Micropole	3,040	+44,76%	156,79K
France Tourisme Immobilier	0,0450	+26,76%	4,00K
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