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SoftBank Group Corp (SFTBY)

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Volume: 196.125
Achat/Vente: 0,00 / 0,00
Ecart journalier: 24,65 - 25,09

Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie SFTBY

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de SoftBank Group Corp, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

950004

-931111

-477616

122712

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

60940

261341

-172574

16446

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	203652	195204	194201	237381
Amortissement	16666	16490	15659	4794
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-1057396	1098312	142111	4383303
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	348611	17022	421708	51196
Intérêts payés en espèces	95499	122874	108342	108912
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-51986	-117554	-46929	-4726950

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-151802

-459585

-307791

84366

Dépenses d'investissement	-156018	-169859	-191183	-134131
Flux liés aux participations	4216	-289726	-116608	218497

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-251914

-542232

529565

1067395

Flux de trésorerie	-303017	614438	-232573	-622314
Dividendes versés	-32063	-17429	-31423	-15620
Émission d'actions, Net	-2	-277760	-2	104594
Émission de dette, Net	83168	-861481	793563	1585115

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

339884

-183444

-464642

-44286

Variation nette de la trésorerie

-544110

-608334

390994

1147099

Solde de Trésorerie Initial

6707813

7316147

6925153

5778054

Solde de Trésorerie Final

6163703

6707813

7316147

6925153

Flux de Trésorerie Disponible

-398756,88

-21326,12

-440885,75

940910,75

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-1769,8

95,16

-146,86

4,38

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-1,03

0,991

-3,67

-1,55

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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Haagen Gold 08/04/2020 15:30

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