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Seven & i Holdings Co., Ltd. (3382)

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Volume: 3.245.000
Achat/Vente: 2.038,0 / 2.040,0
Ecart journalier: 2.028,5 - 2.051,5

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3422950000

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Tableau des flux de trésorerie 3382

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Seven & i Holdings Co., Ltd., montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2024

29/02

2023

30/11

2023

31/08

2023

31/05

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

42461

101934

40114

64583

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

186901

293121

96496,5

317626

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	134441	100133	98867,5	98084
Amortissement	31520	30777	28807,5	28259
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-21640	23550	52764	-37001
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	7388	25867	17691,5	39791
Intérêts payés en espèces	6610	14569	10370,5	14441
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	31639	36727	-124056,5	163701

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-138013

-70656

-111570

-95107

Dépenses d'investissement	-105865	-72877	-79348,5	-77869
Flux liés aux participations	-32148	2221	-32221,5	-17238

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-213145

131370

-147645

-252355

Flux de trésorerie	-8863	-10418	-4368,5	-3933
Dividendes versés	-192	-49761	-28069,5	-55719
Émission d'actions, Net	-52382	-4	-3,5	-2
Émission de dette, Net	-151708	191553	-115203,5	-192701

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

-179363

369741

-151335,5

-28819

Solde de Trésorerie Initial

1738101

1369693

1521049,5

1668652

Solde de Trésorerie Final

1739434

1639833

Flux de Trésorerie Disponible

95315,62

-52925,75

89766,94

8519,12

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

280,09

-128,34

953,71

-92,02

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

0,872

3,8

-4,36

4,06

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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