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Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT ADR Rep 100 B (TLK)

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Volume: 446.943
Achat/Vente: 0,00 / 0,00
Ecart journalier: 18,66 - 19,10

Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie TLK

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT ADR Rep 100 B, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

6053000

4928000

6743000

6332000

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

15830000

17804000

17157000

13243000

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	7460000	7882000	7412000	7470000
Amortissement	35000	40000	40000	40000
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	1692000	4388000	2281000	-1156000
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	2164000	2363000	5009000
Intérêts payés en espèces	1281000	1200000	1257000	1134000
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	-	-	-

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-10649000

-8593000

-7111000

Dépenses d'investissement	-5466000	-10870000	-8043000	-6718000
Flux liés aux participations	-588000	221000	-550000	-393000

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-4048000

-23315000

4472000

Flux de trésorerie	-	234000	481000	-7588000
Dividendes versés	-	-1000	-16602000	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-	-4281000	-7194000	12060000

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

77000

5000

71000

-5000

Variation nette de la trésorerie

3102000

-14616000

10586000

Solde de Trésorerie Initial

29007000

25905000

40521000

29935000

Solde de Trésorerie Final

29521000

29007000

25905000

40521000

Flux de Trésorerie Disponible

4744375

-12018500

22968250

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

139,48

-152,33

8482,25

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

2,78

1,46

2,28

1,54

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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