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Metrodata Electronics Tbk (MTDL)

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Volume: 1.937.200
Achat/Vente: 550 / 555
Ecart journalier: 545 - 555

Type: Action

Marché: Indonésie

ISIN: ID1000055007

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Tableau des flux de trésorerie MTDL

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Metrodata Electronics Tbk, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

147368

248961

129589

125805

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-49997

724875

91521

-774755

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	6934	5610	6033	5542
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-204299	470304	-44101	-906102
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	50711	171003	63549	58344
Intérêts payés en espèces	6850	11714	13786	7420
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	-	-	-

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-5044

5243

-7543

2163

Dépenses d'investissement	-16777	-4972	-17887	-6538
Flux liés aux participations	11733	10215	10344	8701

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

157748

-497934

-31692

377995

Flux de trésorerie	-	-213901	70651	-
Dividendes versés	-	-	-	-178015
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	157748	-284033	-102343	556010

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-1128

-3587

-7437

2245

Variation nette de la trésorerie

102707

232184

52286

-394597

Solde de Trésorerie Initial

1383556

1151372

1099086

1493683

Solde de Trésorerie Final

1486263

1383556

1151372

1099086

Flux de Trésorerie Disponible

-100951,38

600007,5

205127

-789353,62

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-116,83

192,51

125,99

-303,5

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-0,914

10,96

1,21

-12,12

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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