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Kikkoman Corp ADR (KIKOY)

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Ecart journalier: 22,9 - 22,9

Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie KIKOY

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Kikkoman Corp ADR, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-4213

22800

22048

15806

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

27590

19395

20712

13110

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	6355	6129	5834	5702
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	25232	-5584	-6916	-2653
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	3905	5641	7075	2811
Intérêts payés en espèces	378	391	345	355
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	216	-3950	-254	-5745

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-12040

-17509

-11607

-1838

Dépenses d'investissement	-10244	-5553	-7306	-6599
Flux liés aux participations	-1796	-11956	-4301	4761

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-2205

-8731

-7137

-13345

Flux de trésorerie	4264	-1825	-1415	-1348
Dividendes versés	-	-6480	-	-9196
Émission d'actions, Net	-4	-1462	-5618	-2607
Émission de dette, Net	-6465	1036	-104	-194

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

20086

-10291

5414

4602

Solde de Trésorerie Initial

99073

109363

103950

99348

Solde de Trésorerie Final

119159

99072

109364

103950

Flux de Trésorerie Disponible

14242,75

3128,5

-2525,75

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

355,26

223,86

-121,47

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

0,831

0,849

0,395

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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