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Bank Cimb Niaga Tbk (BNGA)

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1.800 -25 -1,37%

06:58:16 - En Différé. Devise en IDR ( Responsabilité )

Volume: 4.899.000
Achat/Vente: 1.800 / 1.805
Ecart journalier: 1.795 - 1.825

Type: Action

Marché: Indonésie

ISIN: ID1000098007

Général
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Tableau des flux de trésorerie BNGA

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Bank Cimb Niaga Tbk, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

1681041

1572529

1668903

1651720

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-5187828

-697187

6268935

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	143303	144291	144421	155650
Amortissement	112034	108010	106590	104515
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	1154729	538901	-766991	2360407
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	415933	99592	499371	703989
Intérêts payés en espèces	2522825	2344823	2359964	2148583
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	-7551559	-1850110	1996643

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

539932

-4867578

-3735458

Dépenses d'investissement	-	-100412	-75714	-71854
Flux liés aux participations	-	640344	-4791864	-3663604

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

2619281

-323615

-6527374

Flux de trésorerie	-	481061	-779031	-4108870
Dividendes versés	-	-	-	-2871842
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-	2138220	455416	453338

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

-1929900

-5708581

-4226829

Solde de Trésorerie Initial

13094600

16246752

21164307

Solde de Trésorerie Final

11164700

10538171

16937478

Flux de Trésorerie Disponible

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-26,14

-12,76

-2,02

15,43

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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