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Astra Agro Lestari TBK (AAGRY)

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29/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Volume: 0
Achat/Vente: 0,00 / 0,00
Ecart journalier: 1,83 - 1,83

Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie AAGRY

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Astra Agro Lestari TBK, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

255318

433004

142856

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

268590

1490884

426515

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	347673	374020	319183	346289
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	519249	-360748	738697	-62630
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	100858	-	-	789636
Intérêts payés en espèces	72766	69659	68105	66443
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	-	-	-

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-178980

-440277

-234497

-299206

Dépenses d'investissement	-178123	-440277	-311092	-299205
Flux liés aux participations	-857	-	76595	-1

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

19149

-232467

-68105

-720994

Flux de trésorerie	19149	-69659	-68105	-107081
Dividendes versés	-	-157808	-	-613913
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-	-5000	-	-

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-2639

6580

-11247

-9508

Variation nette de la trésorerie

-432748

1191193

-581578

Solde de Trésorerie Initial

2089508

2522256

1331063

1912641

Solde de Trésorerie Final

3067128

2089508

2522256

1331063

Flux de Trésorerie Disponible

820302,25

-306019,75

534068,12

717965,5

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

368,06

-157,3

-25,61

119,11

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

6,92

-1,27

8,17

0,885

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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