MIAMI BEACH - Le fonds Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. (NASDAQ:CUBA) a déclaré une distribution trimestrielle aux actionnaires, les paiements étant constitués d'actions ordinaires et de liquidités. Le fonds, spécialisé dans l'investissement dans le bassin des Caraïbes, a annoncé que la distribution fait partie de sa politique de distribution gérée qui vise à fournir aux actionnaires un taux de rendement régulier.
La distribution, fixée à 0,135375 $ par action, sera répartie à raison de 20 % en espèces et d'environ 80 % en actions ordinaires. La date de paiement de cette distribution est prévue pour le 10 mai 2024, pour les actionnaires inscrits au 27 mars 2024. Le prix moyen pondéré en fonction du volume de l'action ordinaire sur le Nasdaq Capital Market du 23 avril au 25 avril 2024 déterminera le nombre d'actions distribuées.
Les actionnaires ont la possibilité de choisir que leur distribution soit payée en espèces ou en actions, mais le total des espèces distribuées ne dépassera pas le seuil de 20 %. Ceux qui n'auront pas rempli le formulaire d'option avant la date limite du 25 avril 2024 recevront automatiquement leur distribution en actions. La fonction d'investissement du plan de réinvestissement des dividendes sera suspendue pour cette distribution et reprendra par la suite.
Le Fonds prévoit que les distributions effectuées en vertu de sa politique comprendront probablement des remboursements de capital, c'est-à-dire une partie de l'investissement d'un actionnaire qui est remboursée et qui ne doit pas être confondue avec un rendement ou un revenu. Cette politique est sujette à révision et peut être modifiée ou résiliée par le conseil d'administration à tout moment.
La politique du Fonds, établie le 19 décembre 2023, vise à délivrer un taux minimum fixe de distribution trimestrielle, actuellement à un taux annuel de 15 % de la valeur nette d'inventaire du Fonds. Toutefois, le Fonds ne peut garantir l'effet de cette politique sur le cours de ses actions ou si le cours reflétera une décote par rapport à la valeur nette d'inventaire par rapport à ce qu'elle était avant l'adoption de la politique.
Le conseil d'administration du Fonds a suspendu le régime pour une durée indéterminée le 10 août 2023, avant de le rétablir le 22 novembre 2023 et de déclarer la distribution trimestrielle en décembre. Le Fonds distribuera tous les revenus d'investissement disponibles et, si nécessaire, remboursera le capital pour maintenir son niveau de distribution géré, conformément à l'Internal Revenue Code.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.