Vendredi, Cantor Fitzgerald a commencé à couvrir Redwire Corporation (NYSE:RDW), une société qui joue un rôle important dans l'industrie spatiale en plein essor, avec une note de surpondération et un objectif de prix à 12 mois de 5,00 $. Redwire, connue pour la fabrication et la fourniture de technologies fondamentales pour l'infrastructure spatiale, a été reconnue pour la diversité de ses offres de produits et de sa clientèle, ainsi que pour sa portée géographique.
L'optimisme de la société à l'égard de Redwire se fonde sur l'important carnet de commandes de l'entreprise et l'augmentation du nombre de contrats conclus, qui témoignent de la position solide de l'entreprise dans le secteur spatial à forte croissance. Le portefeuille de Redwire comprend des systèmes de production d'énergie, des panneaux solaires, des produits avioniques, des antennes, des suiveurs d'étoiles, des capteurs et des caméras, entre autres.
Au troisième trimestre 2023, Redwire a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 65 millions de dollars et a obtenu 46,5 millions de dollars de contrats. Ces récompenses sont une mesure des contrats financés par l'entreprise qui ont été signés mais pas encore exécutés. Redwire a réussi à obtenir environ 40 % des contrats pour lesquels elle a soumissionné depuis 2021, ce qui est considéré comme un signe positif de la compétitivité de l'entreprise.
En outre, le carnet de commandes de Redwire a connu une augmentation d'environ 60% d'une année sur l'autre, avec un total de récompenses contractuelles atteignant 253,4 millions de dollars d'ici le troisième trimestre 2023. La société a également soumis des propositions d'une valeur de 714 millions de dollars au cours des trois premiers trimestres et se targue d'un pipeline d'environ 4,5 milliards de dollars.
Le ratio livre-facture, qui est un indicateur de la demande au sein de l'industrie, a été signalé à 0,74x pour le troisième trimestre 2023. Ce ratio a montré une tendance à la hausse, passant de 1,13 en 2021 à 2,04 en 2022, signalant une demande croissante pour les produits spatiaux de Redwire. L'entreprise prévoit un ratio livre-facture de 0,79 pour 2024.
Selon l'analyse de Cantor Fitzgerald, Redwire devrait continuer à obtenir des contrats importants. Le cabinet estime que Redwire déclarera 54,7 millions de dollars de revenus pour le quatrième trimestre 2023 et prévoit 276,8 millions de dollars de revenus pour l'ensemble de l'année 2024.
Perspectives InvestingPro
Alors que Redwire Corporation (NYSE:RDW) attire l'attention grâce à la note Overweight de Cantor Fitzgerald, il est intéressant d'examiner les mesures comparables d'un autre acteur du secteur technologique, Guidewire Software (NYSE:GWRE). Guidewire, bien que n'appartenant pas à l'industrie spatiale, fournit des solutions logicielles au secteur de l'assurance et offre un aperçu de la santé financière et du sentiment du marché qui peut être révélateur des sociétés technologiques naviguant dans des industries à forte croissance.
Les données d'InvestingPro montrent que Guidewire a une capitalisation boursière de 9,31 milliards de dollars, ce qui témoigne d'une présence significative sur son marché. Malgré une période difficile, avec un ratio P/E négatif de -133,09 pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024, la croissance du chiffre d'affaires de la société reste positive à 8,97%. Cela suggère que, bien que la rentabilité ait été insaisissable, l'entreprise développe ses résultats supérieurs.
L'action Guidewire a également connu un fort rendement au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 26,31%. Cette performance est complétée par un conseil d'InvestingPro qui note que le titre se négocie généralement avec une faible volatilité, ce qui pourrait intéresser les investisseurs à la recherche de perspectives de croissance plus stables dans leurs titres technologiques.
En outre, les actifs liquides de Guidewire dépassent ses obligations à court terme, ce qui indique une position de liquidité solide qui peut rassurer les investisseurs sur la capacité de la société à faire face à ses engagements financiers immédiats. Ceci est d'autant plus pertinent qu'un autre conseil d'InvestingPro souligne que la société opère avec un niveau d'endettement modéré, équilibrant l'effet de levier avec la prudence financière.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.