Jeudi, BMO Capital a ajusté ses perspectives sur Arko Corp (NASDAQ: ARKO), réduisant l'objectif de prix de 8,00 $ à 7,00 $ tout en maintenant une cote de performance de marché. La décision fait suite aux résultats du quatrième trimestre d'Arko, où la société a déclaré un BAIIA ajusté qui n'a pas répondu aux attentes, principalement en raison d'une baisse du nombre de gallons de carburant vendus et d'une diminution des marges.
La société a également publié ses premières prévisions pour le premier trimestre et l'ensemble de l'année 2024, anticipant une baisse de l'EBITDA d'un pourcentage moyen à élevé à un chiffre. Cette projection est en partie basée sur une légère baisse attendue des biens de consommation emballés au détail (CPG) en glissement annuel au point médian.
L'objectif de prix révisé de BMO est basé sur environ 7 fois le BAIIA de 260 millions de dollars prévu pour 2025, qui devrait rester stable d'une année sur l'autre, avec des PGC de détail à 39,5 et des gallons comparables en baisse de 5 %. La société a également noté des risques potentiels, suggérant que l'objectif de prix pourrait être encore réduit à un multiple de 5 fois l'EBITDA, s'alignant ainsi sur d'autres sociétés du secteur qui connaissent des déclins séculaires, si les tendances de croissance organique d'Arko continuent de s'affaiblir.
Perspectives InvestingPro
À la lumière du récent ajustement par BMO Capital de l'objectif de prix d'Arko Corp, les données et les conseils d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire aux investisseurs qui envisagent d'acheter l'action de la société. Malgré les résultats décevants du quatrième trimestre et la révision des perspectives, certains signes positifs méritent d'être soulignés. Par exemple, les liquidités d'Arko seraient supérieures à ses obligations à court terme, ce qui pourrait assurer une certaine stabilité financière à court terme.
Selon les dernières données d'InvestingPro, la capitalisation boursière d'Arko Corp s'élève à 778,99 millions de dollars. Le chiffre d'affaires de la société au cours des douze derniers mois, au quatrième trimestre 2023, est de 9,41 milliards de dollars, avec une croissance modeste du chiffre d'affaires de 2,95%. La marge bénéficiaire brute au cours de la même période est de 26,11 %, ce qui indique la capacité de l'entreprise à maintenir sa rentabilité malgré les défis rencontrés dans les secteurs du carburant et de la vente au détail.
De plus, les analystes prévoient qu'Arko sera rentable cette année, ce qui est un facteur crucial à considérer pour les investisseurs. L'action se négocie actuellement près de son plus bas niveau sur 52 semaines, et le RSI suggère qu'elle est en territoire survendu, ce qui pourrait constituer une opportunité d'achat pour les investisseurs de valeur.
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