Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) a fait état d'une année exceptionnelle en 2023, réalisant une croissance significative de la production de bitcoins et de l'efficacité opérationnelle. Le taux de hachage de la société a augmenté de 253 % pour atteindre 24,7 exahash, contribuant à une production record de 12 852 bitcoins. Au cours du seul quatrième trimestre, Marathon a produit 4 242 bitcoins, dépassant ainsi la production totale de l'année précédente.
Sur le plan financier, Marathon a enregistré un chiffre d'affaires record de 157 millions de dollars au quatrième trimestre 2023, avec un bénéfice net de 152 millions de dollars pour le trimestre et de 261 millions de dollars pour l'ensemble de l'année. L'EBITDA ajusté de la société a été déclaré à 260 millions de dollars pour le quatrième trimestre et à 420 millions de dollars pour l'année. Ces résultats financiers ont été renforcés par l'adoption anticipée de nouvelles règles comptables et par des gains sur les actifs numériques.
La trésorerie non affectée de Marathon s'élevait à 357 millions de dollars à la fin de l'année, la société détenant environ 15 126 bitcoins d'une valeur de 640 millions de dollars. À l'avenir, Marathon prévoit d'augmenter son taux de hachage opérationnel de plus de 35 % en 2024 et vise à atteindre 50 exahash d'ici la fin de 2025.
Principaux enseignements
- Le taux de hachage de Marathon Digital a augmenté de 253 % en 2023, ce qui a entraîné la production de 12 852 bitcoins.
- Les revenus du quatrième trimestre 2023 ont atteint le chiffre record de 157 millions de dollars, grâce à l'augmentation de la production de bitcoins et à la hausse du prix moyen des bitcoins.
- La société a déclaré un bénéfice net de 152 millions de dollars pour le quatrième trimestre et de 261 millions de dollars pour l'ensemble de l'année.
- L'EBITDA ajusté pour le quatrième trimestre a atteint 260 millions de dollars, pour un total annuel de 420 millions de dollars.
- Marathon détient 15 126 bitcoins d'une valeur comptable de 640 millions de dollars et dispose de plus d'un milliard de dollars de liquidités.
- La société prévoit d'augmenter son taux de hachage de plus de 35% en 2024 et vise 50 exahash d'ici la fin de 2025.
Perspectives de l'entreprise
- Marathon vise à augmenter considérablement son taux de hachage opérationnel et à atteindre 50 exahash d'ici 2025.
- Elle prévoit d'utiliser son bilan solide, qui comprend plus d'un milliard de dollars de liquidités, pour poursuivre sa croissance.
- Expansion sur les marchés internationaux, notamment au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine et dans d'autres régions.
- Développement d'opérations minières à grande échelle et de projets innovants utilisant les déchets pour produire de l'énergie.
Faits saillants baissiers
- Les coûts d'hébergement et d'énergie pour le quatrième trimestre 2023 se sont élevés à 75 millions de dollars, soit une augmentation substantielle par rapport aux 30 millions de dollars de la même période de l'année précédente.
- Le coût total des revenus, y compris la dépréciation et l'amortissement, était de 146 millions de dollars au quatrième trimestre 2023.
- La baisse potentielle du taux de hachage mondial après halving pourrait affecter l'industrie.
Faits marquants haussiers
- La transition de Marathon pour devenir un propriétaire-exploitant à 40% devrait réduire les coûts énergétiques.
- La société peut désormais tirer parti de la réduction économique, des couvertures énergétiques et du commerce de l'énergie.
- La taille de la société lui confère un avantage en termes de réduction des coûts et d'efficacité opérationnelle.
Manquements
- Aucun manquement particulier n'a été mis en évidence dans le contexte fourni.
Points forts des questions-réponses
- Le PDG Fred Thiel a mis l'accent sur l'exploitation minière de Bitcoin et les investissements de croissance.
- La société a discuté de l'utilisation des capitaux propres pour la croissance et de Bitcoin pour les dépenses d'exploitation.
- M. Thiel a indiqué que les petits mineurs pourraient avoir du mal à lever des capitaux et pourraient se retirer de l'activité d'ici la fin du cycle.
- Le groupe technologique de Marathon développe une technologie d'immersion évolutive pour les projets de réutilisation de la chaleur.
- Le budget d'investissement de la société pour 2024 est estimé entre 200 et 245 millions de dollars, principalement alloués à l'achat de mineurs.
Marathon Digital Holdings continue de renforcer sa position dans l'industrie minière du bitcoin, avec une stratégie claire de croissance et d'innovation. La production et les résultats financiers records de la société reflètent son expansion réussie et ses améliorations opérationnelles. Avec des plans visant à augmenter encore son taux de hachage et à explorer des opportunités internationales, Marathon est prête à maintenir son élan dans le paysage en évolution de l'exploitation minière des crypto-monnaies.
Perspectives InvestingPro
Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) a démontré une performance impressionnante, avec une croissance notable des revenus de 229,09% au cours des douze derniers mois au T4 2023. Les solides résultats financiers de la société se reflètent dans son augmentation significative des revenus d'une année sur l'autre, soulignant son succès dans la mise à l'échelle des opérations et l'augmentation de la production de bitcoins.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que les analystes sont optimistes quant à la croissance des ventes de MARA pour l'année en cours, ce qui s'aligne sur la trajectoire et les plans d'expansion de l'entreprise. Cette croissance anticipée est un facteur clé pour les investisseurs qui envisagent le potentiel futur de MARA. En outre, avec un rendement significatif au cours de la semaine dernière et un rendement total remarquable de 297,85% d'une année sur l'autre, MARA s'est avéré être un actif très performant pour les investisseurs à la recherche de gains importants à court terme.
InvestingPro Data souligne la solide capitalisation boursière de la société, qui s'élève à 6,93 milliards USD, et un ratio cours/bénéfice (P/E) de 29,31, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel de rentabilité de MARA. La solide marge bénéficiaire brute de 42,37% de la société au cours des douze derniers mois souligne encore davantage son efficacité opérationnelle et sa capacité à traduire l'augmentation de la production en succès financier.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.