La fusion de la finance traditionnelle (TradFi) avec les actifs numériques a été une tendance clé au cours des deux dernières années. Il est assez ironique de constater qu'une grande partie de l'essor récent du monde des crypto-monnaies est le fait des institutions financières traditionnelles que les crypto-monnaies étaient initialement censées défier, selon le nouveau rapport publié par Bybit, une importante bourse de crypto-monnaies.
Le rapport "2024 Institutional Industry Report" est publié aujourd'hui en partenariat avec Treehouse Finance. Il propose une analyse détaillée de l'adoption des crypto-monnaies au niveau mondial et de ses implications pour la finance traditionnelle.
Les données montrent un bond important de la capitalisation boursière des crypto-monnaies entre octobre 2023 et mars 2024, passant d'un peu plus de 1 000 milliards de dollars à plus de 2 500 milliards de dollars. Ce bond montre que les investisseurs se sentent plus confiants et injectent beaucoup d'argent dans le monde des crypto-monnaies.
On observe une tendance haussière sur le marché des produits dérivés et une augmentation de l'activité sur la chaîne pour le Bitcoin (BTC) et l'Ethereum (ETH). Le rapport met également en évidence les schémas d'investissement institutionnels qui montrent un intérêt croissant pour l'IA et les projets de l'écosystème BTC.
Les principales observations comprennent un sentiment particulièrement haussier sur le marché des dérivés pour le Bitcoin et l'Ethereum en mars 2024, malgré la stabilité globale du marché. Les deux principales pièces de monnaie, souvent considérées comme des couvertures, ont montré de faibles corrélations avec les classes d'actifs traditionnelles telles que les actions et les obligations. Cela confirme leur rôle en tant qu'outils de diversification des portefeuilles d'investissement.
Plus précisément, l'ajout d'une petite part de crypto-monnaies à un portefeuille S&P 500 pourrait augmenter son ratio de Sharpe. Cela indique que l'ajout d'une certaine quantité de crypto-monnaies pourrait améliorer les rendements du portefeuille après ajustement du risque, soulignant ainsi les avantages de la diversification dans les actifs numériques aux côtés des actions traditionnelles.
Le rapport a également noté la bonne performance des jetons des chaînes de challengers, comme Solana, qui ont commencé à surpasser l'ETH en termes de valeur totale bloquée et de volume de transactions.
En termes de capital-risque, le secteur des crypto-monnaies a connu un retour du financement, en particulier au dernier trimestre 2023 et au premier trimestre 2024. Il y a eu une augmentation notable du financement, les projets d'infrastructure, de jeu et d'IA se taillant la part du lion des investissements.
Cet afflux de capitaux est crucial pour soutenir les éléments fondamentaux de l'écosystème blockchain et stimuler l'innovation, conclut le rapport.
- ProPicks : Des portefeuilles d'actions gérés par une fusion d'IA et d'expertise humaine, et à la performance éprouvée
- ProTips : Des informations digestes pour simplifier en quelques mots des masses de données financières complexes
- Juste Valeur et score de santé : 2 indicateurs de synthèse basés sur les données financières qui permettent de connaitre le potentiel et le risque de chaque d'action instantanément.
- Screener avancé d'actions : Pour rechercher les meilleures actions selon vos attentes en prenant en compte des centaines de métriques financières et indicateurs.
- Historique de données financières pour des milliers d'actions : Pour permettre aux pros de l'analyse fondamentale de creuser eux-mêmes tous les détails.
- Et bien d'autres services, sans compter ceux que nous prévoyons d'ajouter prochainement !