Mardi, UBS a ajusté ses perspectives sur les actions d'Acadia Pharmaceuticals, abaissant l'objectif de prix à 27 $ contre 33 $ précédemment, tout en conservant une note d'achat sur le titre. Cette décision fait suite à une révision des ventes maximales prévues pour le médicament Daybue de la société.
L'analyste de la société a cité une révision du taux d'abandon sur un an comme raison de la réduction des prévisions de ventes maximales de Daybue, désormais fixées à 421 millions de dollars, en baisse par rapport à l'estimation initiale de 940 millions de dollars. Ce chiffre est également inférieur à l'estimation consensuelle de 864 millions de dollars. Malgré cela, l'analyste maintient sa note d'achat, ce qui témoigne de sa confiance dans le potentiel de l'action.
L'évaluation d'Acadia Pharmaceuticals par UBS est étayée par une méthode d'actualisation des flux de trésorerie (DCF), qui soutient la valeur d'entreprise de 4,0x par rapport au multiple des ventes estimé pour 2029. Selon l'analyste, même avec les prévisions inférieures pour Daybue, le médicament est toujours évalué à 5 $ dans l'évaluation DCF révisée. Le reste de l'évaluation est attribué au Nuplazid, évalué à 8 $, et aux actifs du pipeline de la société, évalués à 14 $.
Les commentaires de l'analyste indiquent qu'en dépit des estimations conservatrices pour Daybue, l'évaluation actuelle du marché d'Acadia Pharmaceuticals présente une opportunité d'achat intéressante pour les investisseurs. L'évaluation globale tient compte du potentiel de l'ensemble du portefeuille de la société, y compris de ses actifs en cours de développement, plutôt que de se concentrer uniquement sur les perspectives à court terme de Daybue.
Perspectives InvestingPro
Le récent ajustement de l'objectif de cours d'UBS pour Acadia Pharmaceuticals peut amener les investisseurs à chercher plus de clarté sur la situation financière et les perspectives d'avenir de la société. Selon les données d'InvestingPro, la capitalisation boursière d'Acadia s'élève à 2,82 milliards de dollars, avec un ratio cours/bénéfice (P/E) négatif au cours des douze derniers mois au quatrième trimestre 2023, reflétant le manque actuel de rentabilité de la société. Cependant, avec une croissance robuste des revenus de 40,45% au cours de la même période, la société montre une expansion significative de la ligne de tête, ce qui pourrait être une indication de son potentiel de croissance future des bénéfices.
Deux conseils clés d'InvestingPro pour Acadia Pharmaceuticals incluent le fait que la société détient plus de liquidités que de dettes sur son bilan et que le revenu net devrait augmenter cette année. Ces points suggèrent une situation financière stable et des perspectives de rentabilité optimistes, ce qui correspond à la confiance d'UBS dans le potentiel de l'action malgré la révision des prévisions de ventes pour Daybue. De plus, comme les analystes prévoient que la société réalisera des bénéfices cette année et que l'action se négocie près de son plus bas niveau sur 52 semaines, les investisseurs pourraient considérer qu'il s'agit d'un point d'entrée stratégique.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.