Mercredi, Truist Securities a révisé son objectif de prix pour Privia Health Group Inc (NASDAQ:PRVA), le réduisant à 24 $ contre 28 $ précédemment, tout en conservant une note d'achat sur le titre. L'ajustement fait suite à la publication des résultats du premier trimestre de la société et à la réaffirmation de ses perspectives pour 2024.
L'analyste de la firme a mis à jour le modèle financier de Privia Health, ce qui a conduit à une légère augmentation des estimations de Practice Collections pour les exercices 2024 et 2025. Les nouvelles prévisions s'établissent à 2,87 milliards de dollars et 3,33 milliards de dollars, contre 2,86 milliards de dollars et 3,29 milliards de dollars précédemment.
Les estimations de recettes pour les mêmes périodes ont également été ajustées. Pour l'année fiscale 2024, les prévisions de revenus ont été relevées à 1,67 milliard de dollars, contre 1,62 milliard de dollars, et pour l'année fiscale 2025, les projections ont été relevées à 1,91 milliard de dollars, contre 1,84 milliard de dollars précédemment estimés.
La société a modifié ses objectifs d'EBITDA ajusté (bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements) pour Privia Health pour les exercices 2024 et 2025. Les nouveaux objectifs sont fixés à 87 millions de dollars pour 2024, soit une légère baisse par rapport à l'estimation précédente de 88 millions de dollars, et à 105 millions de dollars pour 2025, ce qui reste inchangé par rapport à l'estimation précédente.
L'objectif de prix révisé de 24 dollars est basé sur le fait que les actions se négocient à environ 21 fois le taux de croissance moyen de l'EBITDA estimé par l'entreprise à 21 % pour 2030 et 2031. L'évaluation tient également compte d'un taux d'actualisation de l'ordre de 10 %, ce qui représente une augmentation par rapport au taux de 10 % utilisé précédemment. Cet objectif de prix implique un multiple de la valeur d'entreprise par rapport à l'EBITDA (EV/EBITDA) d'environ 25 fois les estimations de l'EBITDA de l'entreprise pour 2025.
Perspectives InvestingPro
Alors que Privia Health Group Inc (NASDAQ:PRVA) navigue à travers son parcours financier, les mesures actuelles d'InvestingPro présentent une image mitigée. La société détient une capitalisation boursière de 2,15 milliards de dollars, avec un ratio C/B élevé de 114,65, reflétant une valorisation supérieure basée sur les bénéfices. Malgré une croissance robuste des revenus de 18,02% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, la marge bénéficiaire brute de la société s'élève à un modeste 9,67%, ce qui indique des défis potentiels pour maintenir la rentabilité à l'échelle.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Privia Health se négocie près de son plus bas niveau sur 52 semaines, ce qui suggère que le titre pourrait être sous-évalué par rapport à sa fourchette historique. En outre, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui pourrait constituer un catalyseur positif pour le cours de l'action. Pour les investisseurs désireux d'approfondir les données financières de Privia Health et la performance du marché, InvestingPro propose plus de 10 conseils supplémentaires pour les aider à prendre leurs décisions d'investissement.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.