Vendredi, BofA Securities a ajusté son objectif de cours pour Scorpio Tankers (NYSE:STNG), l'augmentant à 82 $ par rapport à l'objectif précédent de 76 $, tout en maintenant une note neutre sur le titre. La révision fait suite au rapport sur les bénéfices du premier trimestre 2024 de Scorpio Tankers, qui reflète une augmentation de 20 % en glissement annuel du bénéfice ajusté par action (BPA) à 3,97 $.
Ce chiffre a dépassé à la fois l'estimation de la firme de 3,81 $ et l'estimation consensuelle de 3,70 $.
Ce résultat est dû à un nombre de jours d'arrêt en cale sèche inférieur aux prévisions, soit 204 jours au lieu des 305 attendus, sur la base de plus de 10 000 jours d'exploitation de navires disponibles. Cette réduction du temps d'immobilisation a contribué à hauteur de 5 millions de dollars supplémentaires au chiffre d'affaires de la société. De plus, Scorpio Tankers a rapporté 3 millions de dollars de moins en frais d'intérêts que ce qui avait été prévu par l'analyste.
En termes de performance opérationnelle, l'équivalent temps d'affrètement (TCE) de la flotte de la société pour le premier trimestre s'est élevé à 39 660 dollars par jour. Ce taux était étroitement aligné sur l'objectif de 39 996 dollars par jour fixé par l'analyste.
Les taux TCE constants ont été soutenus par plusieurs facteurs industriels, notamment les faibles stocks de produits raffinés, les dislocations de capacité de raffinage, les perturbations géopolitiques de la chaîne d'approvisionnement et la demande soutenue de transport en tonnes-milles, qui ont tous contribué à la dynamique du marché des transporteurs de produits pétroliers.
En ce qui concerne l'avenir, les taux TCE depuis le début du deuxième trimestre sont restés élevés, défiant les tendances saisonnières habituelles, à la lumière d'une situation d'offre serrée alors que la demande continue d'augmenter. Scorpio Tankers a obtenu des réservations pour une part importante de ses jours de navires spot, avec des taux pour ses classes LR-2, MR et Handymax qui dépassent les estimations précédentes.
Plus précisément, 53% des jours de revenus LR-2, 51% des jours de revenus MR et 48% des jours de revenus Handymax ont été réservés à des taux journaliers de 51 700 $, 38 500 $ et 25 500 $, respectivement. Ces taux sont nettement plus élevés que les objectifs précédents de 42 300 $ pour LR-2 et 32 300 $ pour MR, les taux Handymax étant désormais ajustés aux nouveaux objectifs de 49 400 $, 35 700 $ et 24 100 $ par jour.
Perspectives InvestingPro
Avec la forte performance de Scorpio Tankers (NYSE:STNG) en ligne de mire, les données d'InvestingPro permettent d'approfondir la santé financière de la société et sa position sur le marché. Notamment, STNG se targue d'une solide marge bénéficiaire brute de 75,7 % au cours des douze derniers mois (T1 2024), ce qui témoigne de l'efficacité de ses opérations et d'un solide avantage concurrentiel.
Les investisseurs peuvent également trouver le ratio C/B de la société de 7,37 attrayant, car il suggère que l'action se négocie à un multiple de bénéfices relativement faible, indiquant potentiellement une opportunité d'investissement sous-évaluée. En outre, la capitalisation boursière de la société s'élève à 3,83 milliards de dollars US, ce qui témoigne de sa présence substantielle dans le secteur.
Sur le plan stratégique, les conseils d'InvestingPro soulignent la stratégie agressive de rachat d'actions de Scorpio Tankers et le rendement élevé pour les actionnaires, qui sont des facteurs clés susceptibles de générer de la valeur à long terme pour les investisseurs. L'engagement de la société à maintenir les paiements de dividendes pendant 12 années consécutives souligne sa stabilité financière et son dévouement à retourner de la valeur aux actionnaires.
De plus, avec 4 analystes révisant à la hausse leurs bénéfices pour la période à venir, les perspectives de performance future de STNG sont optimistes. Pour ceux qui souhaitent une analyse plus approfondie et des perspectives supplémentaires, InvestingPro offre encore plus de conseils, qui peuvent être consultés à l'adresse https://www.investing.com/pro/STNG.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.