Lundi, Piper Sandler a ajusté ses perspectives sur KLX Energy Services Holdings Inc (NASDAQ:KLXE), réduisant l'objectif de prix de 11,50 $ à 6,50 $, tout en maintenant une position neutre sur le titre. L'ajustement fait suite à une réévaluation des projections financières de la société, s'alignant sur les multiples à moyen terme de l'industrie.
L'analyste de la société a mentionné un recalibrage des objectifs de prix basés sur les estimations financières de 2024 et 2025, en appliquant un multiple de 4 fois sur la valeur d'entreprise attendue en 2025 pour les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EV/EBITDA), une révision par rapport au multiple précédent de 3 fois. Ce changement repose sur l'anticipation d'un EBITDA de 76 millions de dollars, d'une dette nette réelle de 200 millions de dollars pour le premier trimestre 2024 et de 16 millions d'actions entièrement diluées en circulation.
L'analyste note que la révision de l'objectif de prix reflète l'opinion selon laquelle les estimations financières de la société pourraient atteindre un plancher. Les perspectives tiennent compte de plusieurs facteurs susceptibles d'influer sur les performances de KLX Energy, notamment la dynamique générale du marché du pétrole et du gaz, la discipline en matière de dépenses parmi les sociétés d'exploration et de production, la surcapacité et la fragmentation du secteur des services opérationnels, les défis environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ainsi que l'effet de levier du bilan de l'entreprise.
KLX Energy Services, fournisseur de services de complétion, d'intervention et de production dans l'industrie du pétrole et du gaz, est confronté à un paysage complexe marqué par divers risques. L'industrie traverse une période caractérisée par la fluctuation des prix du pétrole, l'accent mis sur la durabilité et la prudence financière des entreprises pétrolières et gazières, qui influencent collectivement les fournisseurs de services tels que KLX Energy.
Perspectives InvestingPro
Alors que les investisseurs digèrent les perspectives révisées de Piper Sandler sur KLX Energy Services Holdings Inc (NASDAQ:KLXE), il convient de noter que la santé financière de la société et la performance du marché sont des facteurs clés dans l'évaluation de son avenir. Selon les données d'InvestingPro, la capitalisation boursière de KLXE s'élève à un modeste 99,01 millions de dollars, avec un ratio C/B négatif de -7,59, reflétant les défis auxquels la société est confrontée pour atteindre la rentabilité. Le ratio cours/valeur comptable, enregistré pour la dernière fois à 5,86, suggère une prime par rapport à la valeur comptable des actifs de la société. En outre, le chiffre d'affaires de la société a connu une baisse de 5,22% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, ce qui indique des vents contraires dans la croissance du chiffre d'affaires de la société.
Selon les conseils d'InvestingPro, les analystes ne sont pas optimistes quant à la rentabilité de KLXE à court terme, soulignant la prévision d'une baisse du revenu net cette année. En outre, le cours de l'action a connu une volatilité importante, avec une baisse de 36,47% au cours des trois derniers mois et une baisse de 40,28% au cours des six derniers mois, signalant une tendance baissière dans le sentiment des investisseurs. Il convient également de mentionner que KLXE ne verse pas de dividende, ce qui pourrait nuire à son attrait pour les investisseurs axés sur le revenu.
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