Lundi, Mizuho Securities a ajusté ses perspectives sur Murphy Oil Corp . (NYSE:MUR), augmentant l'objectif de prix à 55 $ contre 53 $ précédemment, tout en conservant une note d'achat sur le titre.
L'analyse de la société indique que les volumes de production de Murphy Oil au premier trimestre devraient atteindre environ 169 000 barils équivalent pétrole par jour (Mbep/j), ce qui correspond à la moitié supérieure des prévisions de la société. Cette projection tient compte d'un temps d'arrêt d'environ 13 millions de barils par jour dans le golfe du Mexique.
Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et frais d'exploration (EBITDX) prévu par la société pour Murphy Oil est conforme au consensus, ce qui suggère que la hausse des prix du pétrole pourrait être contrebalancée par une augmentation des frais de location-exploitation (LOE) en raison des dépenses de reconditionnement dans le golfe du Mexique.
Les analystes attendent des mises à jour sur l'avancement des travaux de reconditionnement et d'entretien dans le GoM, reconnaissant que ces activités ont introduit certains risques d'exécution à court terme. Cependant, la réactivation réussie de ces puits au premier semestre 2024 devrait entraîner une augmentation significative du flux de trésorerie disponible (FCF) au second semestre, avec des estimations d'environ 500 millions de dollars contre environ 250 millions de dollars au premier semestre.
La position positive de la société à l'égard de Murphy Oil est en outre étayée par l'évolution prévue vers "Murphy 3.0" au cours de l'année actuelle. L'objectif de prix révisé de 55 dollars basé sur la valeur nette d'inventaire (VNI) reflète cet optimisme et le potentiel de croissance financière et d'amélioration opérationnelle de la société dans la dernière partie de l'année 2024.
Perspectives InvestingPro
Alors que Mizuho Securities met à jour ses perspectives sur Murphy Oil Corp. (NYSE:MUR), les données en temps réel et les perspectives d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire aux investisseurs qui envisagent d'investir dans ce titre. Avec une capitalisation boursière de 7,18 milliards de dollars et un ratio C/B modeste de 11,01, Murphy Oil se présente comme une société dont l'évaluation est raisonnable dans son secteur. Notamment, l'action se négocie près de son plus haut de 52 semaines, avec un prix qui représente 98,05 % de ce sommet, ce qui témoigne de la grande confiance des investisseurs et d'un rendement robuste de 24,23 % au cours des trois derniers mois.
En termes de stabilité financière, un conseil d'InvestingPro souligne que les obligations à court terme de Murphy Oil dépassent ses actifs liquides, ce qui pourrait indiquer la nécessité d'une gestion prudente des liquidités à court terme. Cependant, l'engagement de la société en faveur du rendement pour les actionnaires est évident, puisqu'elle a maintenu ses paiements de dividendes pendant 54 années consécutives, avec un rendement actuel de 2,49 %. En outre, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, grâce à une marge bénéficiaire brute saine de 76,01 % au cours des douze derniers mois (4e trimestre 2023).
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