Mardi, Ship Finance International (NYSE:SFL) a vu son objectif de prix relevé à 16,00 $ contre 15,00 $ par BTIG, tandis que le cabinet a maintenu une note d'achat sur l'action. Ship Finance a publié ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture du marché, avec un EBITDA ajusté supérieur d'environ 19 % à l'estimation du consensus et de 11 % à la prévision de BTIG.
L'EBITDA ajusté d'environ 152 millions de dollars, qui comprend environ 8 millions de dollars de revenus associés, reflète une augmentation séquentielle d'environ 15 % et une augmentation d'année en année d'environ 37 %.
La société a également annoncé une augmentation de son dividende trimestriel de 0,01 $ à 0,27 $, ce qui se traduit par un rendement annualisé d'environ 8 %. Le dividende représente maintenant un paiement d'environ 33 % du flux de trésorerie d'exploitation, comparativement à un paiement d'environ 43 % en 2023. Cela suggère que Ship Finance a le potentiel d'augmenter encore son dividende à l'avenir.
Les acquisitions stratégiques et les accords d'affrètement de Ship Finance ont contribué à ses performances financières. La société a acquis trois nouveaux pétroliers Long Range 2 (LR2) pour un montant total d'environ 230 millions de dollars auprès d'une société affiliée tierce.
Ces pétroliers devraient commencer à être affrétés pour une durée de 5 ans entre le deuxième et le quatrième trimestre 2024, contribuant ainsi à hauteur d'environ 200 millions de dollars au carnet de commandes de Ship Finance. Cet accord implique un taux journalier moyen d'environ 37 000 dollars.
En outre, Ship Finance a obtenu des affrètements de cinq ans pour trois porte-conteneurs d'environ 10 600 équivalents vingt pieds (EVP) avec Maersk, ce qui devrait ajouter environ 210 millions de dollars au carnet de commandes de la société.
Après la fin du trimestre, la société a également prolongé l'affrètement de trois autres porte-conteneurs, d'une capacité comprise entre 8 700 et 9 500 EVP, ce qui devrait ajouter environ 30 millions de dollars au carnet de commandes. En outre, deux transporteurs de voitures ont été livrés au cours du trimestre, et tous deux sont affrétés pour 10 ans.
L'analyste de la société a souligné la capacité de Ship Finance à augmenter le flux de trésorerie d'exploitation grâce à une combinaison de croissance stratégique de la flotte et d'affrètements à long terme, ce qui devrait soutenir la poursuite de la croissance du dividende.
Perspectives InvestingPro
Suite à l'évaluation positive de BTIG, Ship Finance International (NYSE:SFL) présente plusieurs atouts fondamentaux qui méritent d'être soulignés. Avec une marge bénéficiaire brute robuste de 60,53% pour les douze derniers mois au T4 2023, la société fait preuve d'une efficacité impressionnante en générant des revenus supérieurs au coût des marchandises vendues. Cela s'aligne sur la capacité de l'entreprise à augmenter le flux de trésorerie d'exploitation, comme l'a noté l'analyste de BTIG.
En outre, le rendement du dividende de la société s'élève à 7,25 %, ce qui est particulièrement intéressant pour les investisseurs axés sur le revenu. Ce rendement est soutenu par l'historique de Ship Finance qui a maintenu ses paiements de dividendes pendant 21 années consécutives, démontrant ainsi son engagement à retourner de la valeur aux actionnaires. La récente augmentation du dividende trimestriel de la société souligne encore ce point.
Les investisseurs devraient également noter que, bien que l'indice de force relative (RSI) suggère que le titre pourrait être suracheté, Ship Finance a connu un rendement élevé au cours de l'année dernière, avec un rendement total de 80,04%, ce qui indique une forte confiance des investisseurs et une bonne performance du marché. La faible volatilité du cours de l'action peut intéresser ceux qui recherchent des options d'investissement plus stables.
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