Jeudi, JPMorgan a révisé son objectif de cours pour Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), l'augmentant à 16 $ contre 12 $ précédemment, tout en maintenant une note de sous-pondération sur le titre. Cet ajustement intervient à la suite des bénéfices du premier trimestre 2024 de Robinhood, qui ont dépassé les prévisions du marché.
Robinhood a déclaré un bénéfice par action (BPA) ajusté de 0,18 $, dépassant largement les 0,06 $ attendus. L'EBITDA ajusté de l'entreprise pour le trimestre était de 247 millions de dollars, ce qui a également dépassé les 170 millions de dollars prévus.
Le premier trimestre 2024 s'est avéré exceptionnellement rentable pour Robinhood, aidé par un marché boursier solide, une résurgence des investisseurs de détail et une flambée des prix des crypto-monnaies.
Le revenu net de l'entreprise a atteint 618 millions de dollars, soit un revenu moyen par utilisateur (ARPU) de 103 dollars, un chiffre tout juste inférieur à son pic historique d'ARPU de 116 dollars, enregistré lors du phénomène des mèmes-stocks au début de l'année 2021.
Malgré la nature cyclique de la force du marché, Robinhood a montré des signes de croissance organique en attirant environ 2,8 milliards de dollars de dépôts nets de ses concurrents, en ajoutant 260 000 abonnés Gold et en ouvrant 500 000 nouveaux comptes financés.
Bien que le trimestre ait été marqué par une performance impressionnante, l'analyste a souligné que les conditions favorables actuelles pour Robinhood et ses clients pourraient être plus une anomalie que la norme. Le relèvement de l'objectif de cours en décembre 2024 reflète l'amélioration des projections concernant les marges et la longévité des comptes clients, ce qui conduit à une valorisation et à un objectif de cours accrus.
Perspectives InvestingPro
Suite à la mise à jour de l'objectif de cours de JPMorgan pour Robinhood Markets, les données d'InvestingPro indiquent une capitalisation boursière de 15,34 milliards de dollars, avec un ratio cours/bénéfice (C/B) élevé de 119,93. Malgré ce multiple élevé, les analystes ont revu leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir, ce qui témoigne d'un certain optimisme quant à la rentabilité de Robinhood.
Le chiffre d'affaires de la société a connu une croissance robuste, avec une augmentation de 36,13 % au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, dépassant le taux de croissance trimestriel de 40,14 %.
La performance récente de l'action Robinhood reflète une hausse significative du prix, avec un rendement de 125,09% au cours des six derniers mois et un rendement de 95,94% au cours de la dernière année, en date d'avril 2024. Ces chiffres soulignent la forte présence de l'entreprise sur le marché et la confiance des investisseurs. Robinhood ne verse pas de dividende, ce qui peut influencer les stratégies d'investissement des actionnaires axés sur le revenu.
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