CHASKA, Minnesota - Lifecore Biomedical, Inc. (NASDAQ: LFCR), une société de développement et de fabrication à façon, a annoncé une série de manœuvres financières visant à augmenter ses liquidités d'environ 18,5 millions de dollars. Ces mesures, détaillées dans de récents documents 8-K, font partie de la stratégie de l'entreprise visant à atteindre ses objectifs commerciaux pour l'exercice se terminant en mai 2024.
Le 2 mai 2024, Lifecore a conclu un amendement avec son prêteur à terme, recevant un paiement anticipé de 5,5 millions de dollars à titre d'avance sur les achats futurs. Ces liquidités doivent être affectées à des factures dans le cadre de leur accord de fabrication au cours de l'année civile 2026.
En outre, le 10 mai 2024, la société a signé le septième amendement à l'accord de prêt ABL, introduisant une tranche "premier entré, dernier sorti" qui fournit jusqu'à 2,5 millions de dollars de capacité de prêt renouvelable supplémentaire, sans augmenter l'engagement global de 40 millions de dollars ou modifier la garantie. L'amendement augmente le taux de marge des prêts FILO à SOFR plus 4,25 %, ce qui pourrait augmenter les charges d'intérêt annuelles d'environ 44 000 $ sur la base d'un emprunt de 2,5 millions de dollars.
Lifecore a également annoncé la cession au profit des créanciers de sa filiale Curation Foods Inc. le 15 mai 2024. Cette mesure vise à monétiser les actifs restants et à régler les dettes, contribuant ainsi à la liquidation de l'entité.
La situation financière de l'entreprise au 21 avril 2024 montrait une dette totale à terme et une dette renouvelable ABL de 178,9 millions de dollars, avec des liquidités de 3,0 millions de dollars. Avec les nouvelles améliorations de la liquidité, les liquidités pro forma auraient été de 11 millions de dollars.
Dans le cadre d'une mise à jour sur la rémunération des dirigeants, le comité de rémunération et le conseil d'administration de Lifecore ont approuvé le 1er mai 2024 une modification du plan incitatif annuel de 2024 pour les dirigeants James G. Hall et John D. Morberg. Au lieu de primes en espèces, ils recevront des actions ordinaires entièrement acquises et non soumises à des restrictions.
Lifecore est spécialisée dans le développement, le remplissage et la finition de produits pharmaceutiques injectables stériles complexes. Les déclarations prospectives de l'entreprise indiquent qu'elle prévoit de maintenir sa capacité d'emprunt, de déposer rapidement des documents publics et d'élargir ses relations avec ses clients.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Lifecore Biomedical, Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.