Vendredi, Williams Trading a maintenu une note de vente sur les actions de Canada Goose (NYSE:GOOS). La position critique de la firme met en évidence un manque perçu d'innovation au sein de la gamme de produits de la société, ce qui est considéré comme un facteur clé dans les défis actuels de la marque.
L'analyste de Williams Trading a souligné que si Canada Goose se positionne comme une marque de luxe, elle n'intègre pas de caractéristiques telles que les codes QR pour empêcher les ventes et les promotions non autorisées, une pratique standard pour les produits de luxe afin de garantir l'authenticité et l'exclusivité.
L'entreprise a également noté que les récentes collaborations de Canada Goose, qui se vendaient auparavant rapidement, ne sont plus aussi performantes, ce qui suggère un décalage entre la direction de l'entreprise et les attentes des consommateurs.
Ce sentiment est également étayé par la décision de la société de supprimer son objectif d'EBIT 2028 d'environ 30 % à partir de jeudi. L'analyste attribue ce changement aux ouvertures de nouveaux magasins et à l'absence de produits convaincants et innovants, qui, selon lui, sont directement liés à une baisse significative de la marge EBIT depuis l'exercice 19.
Au cours de l'exercice 19, Canada Goose a terminé l'année avec 11 magasins appartenant à la société, 830 millions de dollars canadiens de revenus et une marge EBIT de 24,9 %. Depuis, l'entreprise s'est étendue à 68 magasins en propre situés dans des zones commerciales prestigieuses, notamment sur la 5e Avenue à Manhattan et sur Regent Street à Londres.
Malgré cette expansion, des inquiétudes persistent quant à l'orientation de la marque et à son offre de produits. Canada Goose prévoit d'ouvrir 10 nouveaux magasins supplémentaires au cours de l'exercice 25, mais il reste à voir si cela permettra de résoudre les problèmes soulevés par Williams Trading.
Perspectives InvestingPro
Au milieu des critiques de Williams Trading, il est intéressant de noter quelques mesures financières et le comportement du marché en ce qui concerne Canada Goose. La capitalisation boursière de la société s'élève à 1,29 milliard de dollars, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans une certaine mesure.
De plus, la marge bénéficiaire brute de la société s'élève à 68,93 % au cours des douze derniers mois (T3 2024), ce qui souligne sa forte capacité à conserver ses bénéfices par rapport à ses revenus, malgré les inquiétudes concernant l'innovation et les offres de produits.
Un conseil d'InvestingPro souligne que la direction a procédé à des rachats d'actions agressifs, ce qui pourrait être un signal de la conviction des dirigeants dans la valeur de la société. Les mesures de performance récentes montrent un rendement substantiel au cours de la semaine dernière, avec une augmentation de 20,68 %, et un rendement solide au cours du mois dernier, avec une augmentation de 17,35 %. Cela pourrait suggérer une confiance à court terme du marché dans les stratégies de la société ou une réaction aux tendances plus larges du marché.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.