Mardi, les actions de Ralph Lauren Corporation (NYSE:RL) ont reçu une nouvelle note d'achat de la part de Jefferies, accompagnée d'un objectif de prix fixé à 195,00 $.
L'analyse de la firme suggère que Ralph Lauren est positionné pour une croissance continue, avec des attentes pour la croissance des ventes, la marge d'exploitation (OM%), et les bénéfices par action (BPA) pour l'année fiscale 2025 à 3,9%, 13,4%, et 11,39 $ respectivement. Ces chiffres s'alignent sur les estimations consensuelles de 4,3 % pour la croissance des ventes, de 13,3 % pour la marge d'exploitation et de 11,26 $ pour le bénéfice par action.
L'initiation de la couverture reflète un optimisme prudent, reconnaissant les défis potentiels de la croissance des revenus en raison d'un marché de gros nord-américain timide, d'une économie européenne instable et d'une demande de luxe imprévisible en Asie. Cependant, Jefferies prévoit une expansion des marges pour Ralph Lauren, grâce aux économies de coûts, à la réduction des pressions sur les prix du coton et à l'amélioration de l'élévation de la marque et du prix de vente unitaire moyen (AUR).
L'objectif de cours de 195,00 $ de Jefferies est basé sur un ratio cours/bénéfice (P/E) de 15 fois pour l'exercice 2026, ce qui est environ 15 % plus élevé que la moyenne sur cinq ans de Ralph Lauren, mais s'aligne sur la moyenne sur dix ans de 14,8 fois. Cette évaluation tient compte de ce que Jefferies considère comme une amélioration des fondamentaux commerciaux de Ralph Lauren.
L'entreprise estime également que la valorisation du marché de Ralph Lauren pourrait continuer à augmenter, en citant trois raisons principales : l'exécution par l'entreprise d'un algorithme de croissance stable avec une plus grande concentration sur les ventes directes au consommateur (DTC) et l'élévation de la marque, son statut de marque de vêtements de qualité avec une valeur de rareté, et son attrait en tant qu'alternative plus abordable aux marques de luxe, en particulier avec son exposition limitée au marché chinois potentiellement en perte de vitesse.
Perspectives InvestingPro
Suite aux perspectives optimistes de Jefferies sur Ralph Lauren Corporation (NYSE:RL), les données d'InvestingPro montrent une situation financière solide pour le géant de la mode. Avec une capitalisation boursière de 10,68 milliards de dollars et un solide ratio C/B de 18,57, la société se négocie à un prix inférieur à son potentiel de croissance des bénéfices à court terme. Le ratio C/B est encore plus attrayant si l'on considère les douze derniers mois ajustés à partir du troisième trimestre 2024, qui s'élèvent à 16,96. Cela correspond au conseil d'InvestingPro qui souligne le faible ratio C/B de l'action au regard de la croissance de ses bénéfices.
La marge bénéficiaire brute de Ralph Lauren est impressionnante (65,66%), ce qui renforce la capacité de l'entreprise à maintenir sa rentabilité malgré les fluctuations du marché. La croissance du chiffre d'affaires pour les douze derniers mois à compter du troisième trimestre 2024 est modeste (2,78 %), mais l'entreprise a démontré sa capacité à accroître ses bénéfices bruts de manière significative. Ce point de données complète le conseil d'InvestingPro soulignant les marges bénéficiaires brutes impressionnantes de Ralph Lauren.
Les investisseurs peuvent également se fier à la récente performance de l'action de la société, qui a enregistré un rendement élevé de 16,74 % au cours des trois derniers mois et un rendement encore plus remarquable de 49,81 % au cours des six derniers mois. Cette tendance est remarquable, comme le souligne le conseil d'InvestingPro concernant la forte hausse du cours au cours des six derniers mois.
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