Jeudi, CFRA, une importante société de recherche financière, a ajusté son objectif de prix sur les actions de Constellation Brands (NYSE:STZ), l'augmentant de 245,00 $ à 270,00 $ tout en conservant une note de Hold sur le titre. La révision fait suite au récent rapport sur les bénéfices de la société, qui a dépassé les attentes.
Constellation Brands, reconnue pour son portefeuille de marques de bière, notamment Modelo, Corona et Pacifico, a déclaré un bénéfice ajusté par action (BPA) de 2,26 $ pour le trimestre de février, une augmentation significative par rapport à 1,98 $ l'année précédente et supérieure à l'estimation consensuelle de 2,10 $.
Cette augmentation de la performance a été attribuée à un chiffre d'affaires robuste et à un taux d'imposition favorable. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7 % pour atteindre 2,14 milliards de dollars, dépassant le consensus de 40 millions de dollars, et la marge brute s'est élargie de 50 points de base pour atteindre 48,6 %.
La société a également présenté des perspectives optimistes pour l'exercice 2025, avec des prévisions de BPA ajusté allant de 13,50 à 13,80 dollars. Cette prévision est non seulement supérieure au consensus actuel de 13,43 $, mais elle suggère également une croissance de 12 à 14 % par rapport aux 12,06 $ gagnés en 2023.
Malgré les résultats positifs et les prévisions, CFRA a exprimé des inquiétudes quant à la durabilité de la croissance des ventes de Constellation Brands. L'analyste a noté que la croissance a été largement alimentée par un changement de consommation des marques de bières nationales vers les marques de bières importées.
À la lumière des récents résultats financiers et des projections futures, CFRA a relevé ses estimations de BPA ajusté pour Constellation Brands de 13,30 $ à 13,70 $ pour l'exercice 2025 et de 14,75 $ à 15,00 $ pour l'exercice 2026.
Le nouvel objectif de cours de 270 $ est fixé avec un ratio cours/bénéfice à terme de 18,0x pour l'exercice 2026, ce qui représente une décote par rapport au ratio cours/bénéfice à terme moyen sur cinq ans de la société, qui est de 21,7x. Malgré l'augmentation de l'objectif, la position de CFRA reste prudente en raison des problèmes de valorisation.
Perspectives InvestingPro
Suite à la mise à jour de l'objectif de prix et des perspectives de CFRA sur Constellation Brands, les données actuelles d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire pour les investisseurs qui considèrent l'action de la société. Selon les dernières mesures, Constellation Brands peut se targuer d'une solide capitalisation boursière de 48,87 milliards de dollars, ce qui témoigne de sa présence significative dans l'industrie des boissons.
L'engagement de la société envers le rendement pour les actionnaires est évident grâce à la croissance constante de son dividende, qui a augmenté pendant 9 années consécutives, affichant un rendement de 1,34 % à la dernière date de détachement du dividende, le 7 février 2024.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Constellation Brands devrait connaître une croissance de son revenu net cette année, ce qui s'aligne sur les prévisions optimistes de la société en matière de BPA pour l'exercice 2025. De plus, l'action de la société est réputée pour la faible volatilité de son cours, ce qui peut intéresser les investisseurs à la recherche de stabilité dans leur portefeuille.
Cependant, les investisseurs doivent être conscients que 5 analystes ont revu à la baisse leurs estimations de bénéfices pour la période à venir, ce qui peut justifier un examen plus attentif des futurs rapports sur les bénéfices.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.