Mercredi, Citi a ajusté ses perspectives financières sur Blue Owl Capital (NYSE: OWL), en augmentant l'objectif de prix de 20,00 $ à 21,00 $. La firme a maintenu sa note d'achat sur l'action de la société de gestion d'actifs. La révision a été attribuée à la mise à jour des estimations qui reflètent l'environnement de marché actuel.
L'analyste de Citi a déclaré que de légères augmentations dans les projections de frais de gestion pour le premier trimestre 2024 ont été compensées par des changements de taux d'imposition. Par conséquent, le bénéfice distribuable (BD) projeté par action pour le trimestre est resté stable à 0,16 $, s'alignant sur le consensus. Les prévisions de l'analyste pour les années à venir ont connu une légère augmentation, les estimations pour 2024 et 2025 étant désormais de 0,81 $ et 1,05 $ par action, respectivement, contre 0,79 $ et 1,03 $ précédemment.
Le nouvel objectif de prix de 21,00 $ représente un multiple de 24,6 fois et de 19,0 fois les estimations révisées des bénéfices pour 2024 et 2025. Il est important de noter que ces chiffres actualisés ne tiennent pas compte de l'impact potentiel des récentes transactions commerciales réalisées par Blue Owl Capital.
Le soutien continu de Citi à Blue Owl Capital repose sur plusieurs facteurs clés. L'analyste a souligné la diversité des activités de la société, le modèle de capital permanent qu'elle applique, sa position stratégique dans le secteur de la gestion de patrimoine et les opportunités de croissance dans le secteur de l'assurance. En outre, Citi prévoit que Blue Owl Capital a le potentiel d'atteindre une croissance de plus de 20 % à la fois en termes de revenus et de bénéfices dans les années à venir.
Perspectives InvestingPro
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Les données d'InvestingPro soulignent la croissance substantielle des revenus de Blue Owl au cours des douze derniers mois, avec une augmentation de 26,42%, et une marge bénéficiaire brute impressionnante de 60,1%. Ces chiffres suggèrent une solide performance opérationnelle qui pourrait soutenir la valeur de l'action. De plus, le multiple Price / Book de la société est de 13,36, ce qui, associé à un multiple de bénéfices élevé (ratio P/E de 157,18), indique que le marché a confiance dans les actifs de Blue Owl et dans son potentiel de bénéfices futurs.
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